万家鑫安纯债债券型证券投资基金     更新招募诠释书      （2025 年第 2 号）   基金管理东说念主：万家基金管理有限公司   基金托管东说念主：广发银行股份有限公司       二零二五年七月 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   蹙迫领导   万家鑫安纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年8月30日 经中国证券监督管理委员会证监许可20161976号文注册召募。基金合同胜仗时 间为2016年9月18日。 流动性风险管理章程》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部天职容进行了改造, 改造后的法律文献自2018年3月31日起端庄胜仗。基金管理东说念主保证招募诠释书的内 容确凿、准确、完好。   本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、阛阓远景和收益作出实验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，请负责阅读本基金的招募诠释书和基金合同 等信息表示文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具性情，充分商量自 身的风险承受才能，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤立决策，承担基金投资中出现的 各种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系统性风 险；个别证券非凡的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收毁约和投资债券激发的信用风险；基金投资回 报可能低于功绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于 该类债券选定非公开方式刊行和来往，并不公开各种材料（包括招募诠释书、审 计申诉等），外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁汰阛阓对这 类债券的招供度，从而影响这类债券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私 募债的债券刊行主体资产范畴较小、谋划的波动性较大，且各种材料不公开发 布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值 带来不利影响或损失。本基金的具体运作特质详见基金合同和招募诠释书的约 定。本基金的一般风险及非凡风险详见本招募诠释书的“风险揭示”部分。   本基金为债券型基金，表面上其预期风险收益水平低于搀杂型与股票型基 万家鑫安纯债债券型证券投资基金               更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金，高于货币阛阓基金，属于中低风险/收益的家具。基金管理东说念主提醒投资者基金 投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元启动面值进行 召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元启动面值的风 险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获取较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 诠释书》及《基金合同》。   基金管理东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其 翌日阐明，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐明的保 证。   投资者应当负责阅读基金合同、基金招募诠释书、基金家具贵寓摘要等信息 表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应 步履后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊秀雅，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本招募诠释书所载内容截止日为2025年7月18日，相关财务数据和净值阐明数 据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                                                                     更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                                                          目          录 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                                                       更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第一部分 引子   《万家鑫安纯债债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募诠释 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信 息表示管理办法》(以下简称《信息表示办法》)、《公开召募洞开式证券投资基金 流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）、《证券投资基金 信息表示内容与格局准则第5号》、等相关法律法例以及 《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募诠释书阐发了万家鑫安纯债债券型证券投资基金的投资想法、策略、风 险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募诠释书。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要害遗 漏，并对其确凿性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所 载明的贵寓恳求召募的。基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关章程享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应遏制查阅 基金合同。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用改造和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 诠释书》偏激更新 公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主大常委会第三十次会议改造，自 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等 七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时 作念出的改造 机关对其时时作念出的改造 机关对其时时作念出的改造 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 理章程》及颁布机关对其时时作念出的改造 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、治愈、转托管及按期定额投资缱绻等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 公司或接受万家基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                  更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、治愈、转托管及按期定额投资缱绻等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证明的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 作日 的关系业务法则，是范例基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务 法则，由基金管理东说念主和投资者共同遵照 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 定的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额治愈为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金治愈中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金治愈中转入恳求份 额总额后的余额)高出上一洞开日基金总份额的10% 杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来往日以上的逆回购与银行 按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股 及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或来往的债券 等 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网 站）等媒介 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 摘要》偏激更新 户进行处置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要害不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确定性的 资产 金份额持有东说念主服务的用度 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                    更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                     第三部分 基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主概况   称号：万家基金管理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   谋划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   组织体式：有限职责公司   注册本钱：叁亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金管理有限公司             40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委文牍、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券缱绻财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                 更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚外洋投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等照管人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部经理，深圳富坤健硕投资有 限公司高等投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投 资管理有限公司引申总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、来往部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总经理。   孤立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教导。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教导。   孤立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司引申董事。   孤立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教导。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长、教导等职，现任华东师范大学法学院院长、特聘教 授。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省外洋信赖股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、红塔证券股 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 份有限公司风险管理部总经理、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理及风险 管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险限定委员会副主任。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，硕士研究生，曾任职于淘宝（中国）软件有限公 司。2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   看护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师工作，2005年10月投入万家 基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司看护长。   副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证 券有限职责公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月投入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理 有限公司总经理助理、业务管理部总监、集聚金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。   副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙 商 银 行济南分行机构金融部总 经理助理，浙 商 银 行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙 商 银 行济南分 行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月投入万家基金管理有限公司，   副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限职责公 司资产管理部分析师、中银外洋证券有限职责公司证券投资部投资经理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总经理。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   郅元先生，英国雷丁大学金融风险管理专科硕士,曾任天安财产保障股份有限 公司来往员，华安基金管理有限公司荟萃来往部债券来往员、基金经理助理等职。 定收益部基金经理，现款管理部副总监（主办工作）。现任万家中证同行存单AAA指 数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币阛阓基金、万家日日薪货币阛阓证券 投资基金、万家现款增利货币阛阓基金、万家现款宝货币阛阓证券投资基金、万家 货币阛阓证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。   张如晨女士，中国东说念主民大学金融专科硕士，曾任中国工商银行安徽省分行营业 部客户经理，徽商银行金融阛阓部/资产欠债部债券来往员等职。2019年12月入职 万家基金管理有限公司，现任现款管理部基金经理，历任现款管理部基金经理助 理。现任万家中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型 证券投资基金、万家天添宝货币阛阓基金、万家日日薪货币阛阓证券投资基金、万 家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。   支琪凯先生，上海财经大学金融专科硕士,曾任中国农业银行资金运营中心 （原中国农业银行金融阛阓部上海分部）来往员等职。2022年8月入职万家基金管 理有限公司，现任现款管理部基金经理，历任现款管理部基金经理助理。现任万家 货币阛阓证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理：   唐俊杰：2016年9月18日至2017年9月30日   柳发超：2016年10月28日至2019年3月1日   陈奕雯：2019年2月21日至2022年4月27日   莫敬敏：2022年7月2日至2023年6月1日   周慧：2023年6月2日至2024年6月24日   周潜玮：2022年4月27日至2025年6月26日   孙佳佳：2023年11月15日至2025年6月26日   （1）权益与组合投资决策委员会   主   任：陈广益 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   副主任：黄海   委   员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总经理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。   莫海波先生，副总经理、基金经理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。   任峥先生，总经理助理、基金经理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。   高源女士，基金经理。   黄兴亮先生，基金经理。   孙远慧先生，研究部副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主   任：陈广益   委 员：苏谋东、郅元、周潜玮、石东   陈广益先生，总经理、首席信息官。   苏谋东先生，总经理助理、基金经理。   郅元先生，现款管理部总监、基金经理。   周潜玮先生，固定收益部联席总监、基金经理。   石东先生，固定收益部总监助理（主办工作）、基金经理。   （三） 基金管理东说念主的职责 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 法律步履；   （四） 基金管理东说念主的承诺 和中国证监会的相关章程，建立健全里面限定轨制，选定有用措施，珍爱违犯现行 有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会相关章程的步履发生。 法》、《信息表示办法》及相关法律法例，建立健全里面限定轨制，选定有用措施， 珍爱下列步履的发生：   (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   (2)不屈允地对待其管理的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   (4)向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的来往行为；   (7)粗鲁连累，不按照章程履行职责；   (8)依照法律法例相关章程，由中国证监会章程谢却的其他步履。 家相关法律、法例及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规谋划；   (2)违犯基金合同或托管公约；   (3)专门毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   (4)在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   (5)拒却、扰乱、吃力或严重影响中国证监会照章监管；   (6)粗鲁连累、毁坏权利；   (7)违犯现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关规 定，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资缱绻等信息；   (8)违犯证券来往风景业务法则，利用对敲、倒仓等技巧阁下阛阓价钱，侵犯 阛阓纪律；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不刚直技巧谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息表示和告白中专门含有作假、误导、诈骗因素；   (13)侵占、挪用基金财产；   (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的来往行为；   (15)其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的步履。   (1)依影相关法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   (3)不违犯现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关 章程，不泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资缱绻等信息；   (4)不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来往偏激他行为。   （五） 基金管理东说念主的里面限定轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的谋划理念，公司里面风险限定必须革职以下原则： 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   (1)健全性原则。里面风险限定必须渗入到公司的不同决策和管理线索，连气儿 于各项业务过程和各个操作门径，掩饰悉数的部门、工作岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。各式里面风险限定轨制必须安妥国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格遵照的行动指南；任何东说念主不 得领有非常轨制或违犯规章的权力。公司的谋划运作要信得过作念到有章必循，违规必 究。   (3)孤立性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤立，公司固有 财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的工作 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其孤立性，必须与引申 部门分开，业务操作主说念主员与限定东说念主员必须允洽分开，并向不同的管理东说念主员负责；在 存在管理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错平直向最高管理层 申诉的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分防御各式风险，作念善事前风险限定，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限定的第一层级 的限定；由监察稽核部及风险限定委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相市欢原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化想法体系， 使风险限定工作更具科学性和可操作性。   (1)保证公司谋划运作严格遵照国度相关法律法例和行业监管法则，自愿形成 遵法谋划、范例运作的谋划想想和谋划理念。   (2)防御和化解谋划风险，提高谋划管理效益，确保谋划业务的稳健运行和受 托资产的安全完好，杀青公司的持续、稳固、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、完好、实时。   为进行有用的业务组织的风险限定，公司确立“权责统一、严实有用、纪律递 进”的四说念内控防地： 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   (1)建立一线岗亭的第沿路内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有遏制的岗亭诠释书和业务经过，各岗 位东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺遵照，在授权范围内承担职责。   (2)建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制约的工作步履当作第二说念内控防 线。建立蹙迫业务处理凭据传递和信息交流轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立孤立的风险限定部门，从而形成第三说念内控防地。公司看护长和里面 监察稽核部门孤立于其他部门，对公司里面限定轨制的总体引申情况，各职能部 门、岗亭的业务引申情况实施严格的检查和反馈。   (4)公司合规限定委员会按期或不按期的对公司举座运营情况进行检查，并提 出指导性的见地，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险限定   (2)业务风险限定   (1)本公司承诺以上对于里面限定的表示确凿、准确；   (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不停完善里面风险限定轨制。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路713号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼4层   法定代表东说念主：王凯   成立时分：1988 年7月8日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：217亿东说念主民币   存续期间：持续谋划   基金托管资历批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展银行 证券投资基金托管资历的批复》，证监许可2009363号   接洽东说念主：倪彤欣   接洽电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国东说念主民银行批准成立的我 国首批股份制交易银行之一，总部设于广东省广州市，注册本钱217亿元。三十余 年来，广发银行餐风宿露，沉重创业，以我方不停壮大的发展历程，见证了中国经 济升起和金融体制编削的每一个脚印。   甩手2023年12月31日，广发银行总资产3.51万亿元、总欠债3.23万亿元、杀青 营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元。   （二）主要东说念主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门， 内设客户营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、内控与综 合管理处，部门全体东说念主员均具备本科以上学历和基金从业资历，部门经理以上东说念主员 均具备研究生以上学历。   部门负责东说念主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业教训， 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 在详尽金融、公司信贷等领域均有深化研究和丰富的实务教训。2013年4月加入广 发银行，先后担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。   部门负责东说念主胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理工作十八年，资 管行业教训丰富。曾任头部大型基金管理有限公经应承中心总经理、机构应承部副 总裁，私募股权公司高管，大型股份交易银行北京分行历任支行副行长、行长，二 级分行副行长等职务。2019年加入广发银行，2021年1月，经中国证监会核准资 格，任广发银行资产托管部副总经理。   （三）基金托管业务谋划情况   广发银行股份有限公司于2009年5月4日获取中国证监会、银监会核准开办证券 投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363号。甩手2023年 水准在行业的率先地位。现在，广发银行资产托管业务建立了完善的家具线，家具 涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理缱绻、证券公司客户资产管理计 划、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、信赖缱绻、银行应承家具、QDII托 管、来往资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管家具提供全面的托 管服务。   二、基金托管东说念主的里面限定轨制   （一）里面限定想法   严格遵照国度相关托管业务的法律、法例、规章、行政性章程、行业准则和行 内相关管理章程，遵法谋划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全完好，确保相关信息简直凿、准确、完好、实时，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   （二）里面限定组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运 营部门，专设内控与详尽管理处，配备了专职里面监察稽核东说念主员，负责托管业务的 里面限定和风险管理工作，具有孤立利用监督稽核工作的权利和才能。   （三）里面风险限定原则 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制限定体系。轨制体系包含管理轨制、 限定轨制、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和得手进行； 业务东说念主员具备从业资历；业务管理严格实行复核、审核、检查轨制，授权工作实行 荟萃限定，业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户贵寓严格撑持，制约机制严格 有用；业务操作区专门树立，阻滞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息表示 东说念主负责，珍爱泄密；业求杀青自动化操作，珍爱东说念主为事故的发生，时刻系统完好、 孤立。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和步履   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他相关章程，基金托管东说念主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的规画、收益分拨、申购赎回以偏激他相关基金投资和运作的事项，对 基金管理东说念主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同章程， 对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按期 编写基金投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基 金计帐和核算服务门径中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金费 用的索要与开支情况进行检查监督。   （二）监督经过 例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金管理东说念主发出版面文告，与基金管 理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。 易敌手等内容进行正当合规性监督。 投资运作的正当合规性、投资孤立性和格调显耀性等方面进行评价，报送中国证监 会。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 东说念主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                        更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微来往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    接洽东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微来往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体来往详情请参阅基金管理东说念主的网站公告。    网上来往网址：https://trade.wjasset.com/    微来往：万家基金微应承（微信号：wjfund_e）    非直销销售机构名单详见关系公告或基金管理东说念主网站。    基金管理东说念主可根据相关法律法例的要求，取舍安妥要求的机构销售本基金。    （二） 基金登记机构    注册登记东说念主：中国证券登记结算有限职责公司    注册地址：北京市西城区太平桥大街17号    电话：（010）58598839    传真：（010）58598834    （三） 出具法律见地书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   办公风景：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：清晨、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   接洽东说念主：陆奇   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称号：立信管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家鑫安纯债债券型证券投资基金               更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律、 法例及基金合同的相关章程召募。并经中国证监会2016年8月30日证监许可 20161976号文注册。基金自2016年9月9日脱手召募，原定认购截止日为2016年9 月23日，后由于召募份额总额、召募金额总额和认购户数现已达到基金合同胜仗的 备案条件，公司发布公告于9月9日本日扫尾召募。   经安永华明管帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为200,006,643.12 元东说念主民币，本次召募有用认购总户数219户。按照每份基金份额1.00元东说念主民币计 算，有用认购款项连同有用认购款项在基金验资证明日之前产生的利息，意象折算 为200,006,643.12份基金份额。   基金类别：债券型   基金运作方式：契约型洞开式   基金存续期限：不按期 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）               第七部分 基金合同的胜仗   根据相关法律法例章程，并经中国证监会证明，本基金基金合同于2016年9月 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募诠释书或其他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的洞开日实时分   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来往 所、深圳证券来往所的平淡来往日的来往时分，但基金管理东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券来往阛阓、证券来往所来往时分变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。   基金管理东说念主已于2016年9月23日起脱手办理本基金的申购、赎回、基金治愈业 务。   在确定申购脱手与赎回脱手时分后，基金管理东说念主应在申购、赎回洞开日前依照 《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者治愈。投资者在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或治愈恳求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行规画； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 序赎回； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等法则有新的章程，按新章程 引申。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下并在对基金份额持有东说念主利益无实验性不 利影响的前提下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在新法则脱手实施前依照 《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资者必须根据销售机构章程的步履，在洞开日的具体业务办理时天职提议申 购或赎回的恳求。   基金管理东说念主应以来往时分扫尾前受理有用申购和赎回恳求确本日当作申购或赎 回恳求日（T日），在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的有用性进 行证明。T日提交的有用恳求，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询恳求的证明情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定得手，而仅代表销售机 构确乎接收到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的证明以登记机构的证明结果为 准。对于申购恳求及申购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权 利。   在法律法例允许的范围内，基金管理东说念主或登记机构可根据关系业务法则，对上 述业务办理时分进行调整，本基金管理东说念主将于调整实施前按影相关章程赐与公告。   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购恳求成立；登记机构证明基金份额时，申购胜仗。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。 基金份额持有东说念主赎回恳求胜仗后，基金管理东说念主将指导基金托管东说念主在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。如遇来往所或来往阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限定的因素影响业务处理 经过，则赎回款项的支付时分可相应顺延。在发生无数赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处 理。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时分进 行调整，基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒 介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者通过本公司直 销中心申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。实验操作中，各销售机构可 根据我方的情况调整申购金额限制；   自2022年3月23日起，投资者通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微来往、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为1元东说念主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东说念主民币（含申购费）。投资者通过基金 管理东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调整。在 安妥法律法例章程的前提下，各销售机构对申购名额及来往级差有其他章程的，以 各销售机构的业务章程为准。   投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 上限限制。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                     更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金管理东说念主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募诠释书或关系公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的相关章程在 指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 用于本基金的阛阓引申、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额持有东说念主承担。   本基金对通过基金管理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施远离的申购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企业 年金单一缱绻以及市欢缱绻、企业年金理事会托福的特定客户资产管理缱绻、企业 年金待业金家具、职业年金缱绻、养老想法基金、个东说念主税收递延型交易养老保障等 家具。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在 招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理东说念主可根据情况变更 或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按章程赐与公告。   通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率如下：                 A 类基金份额申购费 C 类基金份额申购费 E 类基金份额申购费   金额（M）                       率         率          率    M＜100 万          0.08%   M≥500 万 每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：                 A 类基金份额申购费 C 类基金份额申购费 E 类基金份额申购费   金额（M）                      率          率          率 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                       更新招募诠释书（2025 年第 2 号）      M＜100 万       0.80%   M≥500 万 每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔永诀规画。   本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于阛阓引申的费 用、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，其中宝石续持有期少于7日的投资 者收取的赎回费全额计入基金财产，宝石续持有期不少于7日的投资者收取的赎回 费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。   本基金的赎回费率具体如下：                 A 类基金份额赎回费 C 类基金份额赎回费 E 类基金份额赎回费  持有期间（Y）                       率          率          率      Y＜7 天          1.50%      1.50%      1.50%    Y≥90 天     0%       0%       0% 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公 告。 持有东说念主利益产生实验性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销缱绻，按期或 不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管部门要求履行必要 手续后，基金管理东说念主不错允洽调低基金申购费率、基金赎回费率及销售服务费率， 并进行公告。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1)申购份额、余额的处理方式   本基金分为A类、C类和E类基金份额，各种基金份额单独树立基金代码，永诀 规画和公告基金份额净值。   申购的有用份额为按实验证明的申购金额在扣除相应的用度(若有)后，以恳求 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 当日的各种基金份额净值为基准规画，遴聘四舍五入的方法保留到少量点后两位， 由此产生的舛误计入基金财产。   （2)赎回金额的处理方式   赎回金额为按实验证明的有用赎回份额乘以恳求当日各种基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），规画结果遴聘四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产 生的舛误计入基金财产。   （1）A类基金份额的申购   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的规画方法如下：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资者（非待业金客户）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额， 对应申购费率为0.80%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则该投资者申 购可得到的A类基金份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.80%)=9,920.63元   申购用度=10,000.00-9,920.63=79.37元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份   例：某投资者（待业金客户）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对 应申购费率为0.08%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则该投资者申购 可得到的A类基金份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.08%)=9,992.01元   申购用度=10,000.00-9,992.01=7.99元   申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20份   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的规画方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值例：某投资者投资50,000.00 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                       更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得 到的C类基金份额为：    申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份    即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。    （3）E类基金份额的申购    申购E类基金份额的规画方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日E类基金份额净值    例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的E类基金份额，假定申购当日E类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的E类基金份额为：    申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份    即：该投资者投资50,000.00元申购本基金E类基金份额，申购当日E类基金份 额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份E类基金份额。    赎回金额的规画方法如下：    赎回价钱＝赎回当日该类基金份额净值    赎回总额＝赎回份额×赎回价钱    赎回用度＝赎回总额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额＝赎回总额-赎回用度    例：某基金份额持有东说念主在洞开日赎回本基金10,000份A类基金份额，持或然分 为10天，对应的赎回费率为0.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元    赎回用度=10,500.00×0.50%=52.50元    净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50元    基金份额持有东说念主赎回10,000份A类基金份额，持或然分为10天，对应的赎回费 率为0.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额 为10,447.50元。    例：某基金份额持有东说念主赎回本基金10,000份C类基金份额，假定持有期大于等 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                     更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 于30日，则赎回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可 得净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480.00×0＝0.00元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元   即：基金份额持有东说念主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于就是30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   例：某基金份额持有东说念主赎回本基金10,000份E类基金份额，假定持有期大于等 于7日，则赎回适用费率为0，假定赎回当日E类基金份额净值为1.1480元，则其可 得净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480.00×0＝0.00元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元   即：基金份额持有东说念主赎回10,000份E类基金份额，假定赎回当日E类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于就是7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   T日某一类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额 总额   本基金各种基金份额净值为规画日该类基金资产净值除以规画日刊行在外的该 类基金份额总额，基金份额净值单元为元，规画结果保留在少量点后4位，少量点 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各种基金份额净 值在本日收市后规画，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错 允洽蔓延规画或公告。   八、申购、赎回的登记   平淡情况下，投资者T日申购基金得手后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东说念主T日赎回基金得手后，平淡情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违犯法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时分进行调整，基 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金管理东说念主应于脱手实施前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金治愈中转入恳求份额总额后 的余额）高出前一洞开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才能支付投资者的全部赎回恳求时，按 平淡赎回步履引申。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资者的赎回恳求有费事或觉得 因支付投资者的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回恳求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额持有东说念主 当日赎回恳求高出上一洞开日基金总份额50%以上的部分，基金管理东说念主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回恳求，应当按单个账户非自动脱期办 理的赎回恳求量占非自动脱期办理的赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回恳求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。 取舍脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；取舍取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被拔除。脱期的赎回恳求与下一洞开日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础规画赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回恳求时未作明确取舍， 投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （3）暂停赎回：连气儿2个洞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减慢支付赎回 款项，但不得高出20个工作日，并应当依据关系章程进行公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书章程的其他方式在3个来往日内文告基金份额持有东说念主，诠释相关处理方法， 并依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介公告。   十、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购恳求： 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法平淡运行。 额数的比例达到或者高出基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相规避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例高出基金管理东说念主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额高出单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额高出单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额高出单个投资者单笔申购金额上限时。 遴聘估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金管理东说念主应当选定暂停接受基金申购恳求的措施。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理东说念主决定拒却或暂停申 购恳求时，基金管理东说念主应当根据相关章程在指定媒介上进行公告。如若投资者的申 购恳求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况摒除 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回恳求或减慢支付赎回款 项： 遴聘估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金管理东说念主应当选定暂停接受基金赎回恳求或减慢支付赎回款项的措施。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持 有东说念主赎回恳求或减慢支付赎回款项时，基金管理东说念主应报中国证监会备案，已证明的 赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可脱期支 付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在 恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况摒除 时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并依据关系章程进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 案，并依据关系章程进行公告。 基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的各种基金份额净值。 依照《信息表示办法》的相关章程，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开 申购或赎回的公告，也不错根据实验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的 时分，届时不再另行发布再行洞开的公告。   十三、基金治愈 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的治愈业务，基金治愈不错收取一定的治愈费，关系规 则由基金管理东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与关系机构。   基金管理东说念主已于2016 年9 月23 日起脱手办理本基金的申购、赎回、基金治愈 业务。   十四、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制引申等情形而 产生的非来往过户以及登记机构招供、安妥法律法例的其它非来往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   剿袭是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制引申是指司法机构依据胜仗司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵寓，对于安妥条件的非来往过户恳求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的法度收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法度收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法例偏激业务法则，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、按期定额投资缱绻   基金管理东说念主不错为投资者办理按期定额投资缱绻，具体法则由基金管理东说念主另行 章程。投资者在办理按期定额投资缱绻时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新的招募诠释书中所章程的按期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   十八、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无实验不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、基金份额转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的来往风景或者来往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或关系公 告。   二十一、那时刻条件锻练，本基金管理东说念主在不违犯法律法例且对基金份额持有 东说念主利益无实验不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须 提前公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第九部分 基金的投资   （一） 投资想法   在严慎投资的前提下，本基金力图获取高于功绩比较基准的投资收益。   （二） 投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国 家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债 券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私 募债、可分离来往债券的纯债部分、资产维持证券、债券回购、同行存单和银行存 款等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须安妥中国证监会的关系章程）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可治愈债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三） 投资策略   基金管理东说念主在充分研究宏不雅阛阓时事以及微不雅阛阓主体的基础上，选定积极主 动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线迁移 标的、信用利差等影响债券价钱的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用阛阓的非有用性，把抓各种套利的契机。在信用风险可控的前提 下，寻求组合流动性与收益的最好配比，致力于持续取得达到或高出功绩比较基准的 收益。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   利率变化是影响债券价钱的最蹙迫的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 策略。本基金通过对宏不雅经济、金融政策、阛阓供需、阛阓结构变化等因素的分 析，遴聘定性分析与定量分析相市欢的方法，形成对翌日利率走势的判断，并在此 基础上对债券组合的久期结构进行有用配置，以达到裁汰组合利率风险，获取较高 投资收益的目的。   利率期限结构标明退回券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数 量化方法对利率进行建模，在各式情形、各式假定下对翌日利率期限结构变动进行 模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合和杠铃 式组合当中进行取舍允洽的配置策略。   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在互异，债券资产有必要配 置于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行配置，以寻求收益性、流动性和信 用风险补偿间的最好均衡点。本基金将详尽信用分析、流动性分析、税收及阛阓结 构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。   在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收益 率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素，取舍那些订价合理或价值被低估的 债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重心关怀的 对象：   (1)安妥前述投资策略；   (2)短期内价值被低估的品种；   (3)具有套利空间的品种；   (4)安妥风险管逸想法；   (5)双边报价债券品种；   (6)阛阓流动性高的债券品种。   本基金的一个投资重心为信用债券，对信用利差的评估平直决定了对信用债券 的订价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期 兑付毁约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和刊行主体财务状 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 况等详尽因素的影响。本基金围绕上述因素详尽评估刊行主体的信用风险，确定信 用债券的信用利差，有用管理组合的举座信用风险。 在信息反应充分的债券阛阓 中，信用利差的变化有法则可循且在一定时期内较为稳固。当债券收益率弧线上移 时，信用利差时时会扩大，而在债券收益率弧线下移的过程中，信用利差会收窄； 行业盈利加多、处于上涨周期中，信用利差会缩小，行业盈利缩减、处于下降周期 中，信用利差会扩大。提前预计并制定相应投资策略，就可能获取收益或者减少损 失。本基金将通过定性与定量相市欢的方式，详尽商量监管环境、阛阓供求关系、 行业分析，并运用财务数据统计模子和现款流分析模子等对悉数这个词阛阓的信用利差结 构进行全面分析，在有用限定悉数这个词组合信用风险的基础上，选定积极的投资策略， 发现价值被低估的信用类债券家具，挖掘投资契机，获取逾额收益。   本基金投资资产维持证券将详尽运用战术资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资 策略，严格遵照法律法例和基金合同，在保证本金相对安全和基金资产流动性基础 上获取永恒稳固收益。   与传统的信用债券比拟，中小企业私募债券由于以非公开方式刊行和转让，普 遍具有高风险和高收益的显耀特质。本基金将运用基本面研究，市欢公司财务分析 方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和度量，取舍风险与收益相匹配的更优品种进 行投资。具体为：①研究债券刊行东说念主的公司配景、产业发展趋势、行业政策、盈利 情景、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的永恒运作风险；②运用财务 评价体系对债券刊行东说念主的资产流动性、盈利才能、偿债才能、成长才能、现款活水 对等方面进行详尽评价，评估刊行东说念主财务风险；③利用历史数据、阛阓价钱以及资 产质地等信息，估算私募债券刊行东说念主的毁约率及毁约损失率；④查考债券刊行东说念主的 增信措施，如担保、典质、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤详尽 上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用阛阓的相对失衡，取舍具有投资价 值的品种进行投资。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进 行流动性分析和监测，尽量取舍流动性相对较好的品种进行投资，并允洽限定债券 投资组合举座的久期，保证本基金的流动性。   本基金投资国债期货以套期保值为目的，以避开阛阓风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理东说念主通过动态管理国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。 投资想法的前提下，革职法律法例的章程，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得高出该 资产维持证券范畴的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证 券，不得高出其各种资产维持证券意象范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 持有资产维持证券期间，如若其信用品级下降、不再安妥投资法度，应在评级申诉 发布之日起3个月内赐与全部卖出；    （10）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得高出本基金资产净值的    （12）基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；    （13）本基金投资于国债期货，还应革职如下投资组合限制：    在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产 净值的15%；本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基 金持有的债券总市值的30%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得高出上一来往日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象 （轧差规画）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；    （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资产净 值的10％；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值意象不得高出基金资产净值的 述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不安妥上述章程 投资比例的，基金管理东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金合同的相关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜仗之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告。   为崇尚基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、阁下证券来往价钱偏激他不刚直的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。 际限定东说念主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联来往的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，革职基金份额 持有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱引申。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以表示。要害关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 金，基金管理东说念主在履行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的规 定引申。   （五） 功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为：中债详尽指数（总钞票）收益率×90%+1年期按期 入款利率（税后）×10%。   本基金取舍上述功绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的 取舍来增强债券投资的收益。中债详尽指数由中央国债登记结算有限公司编制，该 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 指数旨在详尽反应债券全阛阓举座价钱和投资报酬情况。指数涵盖了银行间阛阓和 来往所阛阓，具有无为的阛阓代表性，适妥洽为阛阓债券投资收益的计算法度；由 于本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个来往日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的来往保证金后持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，遴聘90%当作功绩比较基准中债券投资所代表的权重，10%乘 以1年按期银行入款利率（税后）当作现款资产所对应的权重不错较好的反应本基 金的风险收益特征。   若翌日法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓宽绰接受的功绩比较 基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩比较基准不再适用，本基金管理东说念主不错依 据崇尚投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后， 允洽调整功绩比较基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、搀杂基金，高于 货币阛阓基金，属于中低风险/收益的家具。   （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管管帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募诠释书的章程或关系公告。   （八） 基金管理东说念主代表基金利用鼓吹权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益。   （九） 投资组合申诉 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                  更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金管理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在作假纪录、误导性述说 或要害遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主广发银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17日复 核了本申诉中的财务想法、净值阐明和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在 作假纪录、误导性述说或者要害遗漏。   本投资组合申诉所载数据甩手财务日历2024年06月30日，本申诉中所列财务数 据未经审计。                                            占基金总资产的比   序号              花样        金额（元）                                              例（%）        其中：股票                             -              -        其中：债券                809,367,740.95         98.46        资产维持证券                            -              -        其中：买断式回购的买入返                                          -              -        售金融资产   本基金本申诉期末未持有股票。   本基金本申诉期末未持有港股通投资股票投资组合。   本基金本申诉期末未持有股票。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                                  更新招募诠释书（2025 年第 2 号）     序号        债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融                                              -                          -          债          可转债（可交换          债）                                              公允价值          占基金资产净值     序号   债券代码        债券称号 数目（张）                                               （元）           比例（%）                    二级 01 投资明细     本基金本申诉期末未持有资产维持证券。 细     本基金本申诉期末未持有贵金属。     本基金本申诉期末未持有权证。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                        更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   本基金投资国债期货以套期保值为目的，以避开阛阓风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理东说念主通过动态管理国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。                       持仓量（买/    合约市值     公允价值变动 风险想法说   代码        称号                         卖）       (元)       （元）    明      -       -             -           -       -  - 公允价值变动总额意象（元）                                                 - 国债期货投本钱期收益（元）                                      -991,309.88 国债期货投本钱期公允价值变动（元）                                   -55,000.00   本基金基于严慎原则，主要投资流动性好、来往活跃的国债期货合约，以裁汰 投资组合的举座风险为目的，力图栽种组合收益的同期，将回撤保持在可控范围 内。          本申诉期内，本基金投资国债期货安妥既定的投资政策和投资目的。 查，或在申诉编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，江苏银行股份有限公司在申诉编制日 前一年内曾受到国度金融监督管理总局江苏监管局的处罚，本基金对上述主体所发 行证券的投资决策步履安妥公司投资轨制的章程。          除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案走访，或在申诉编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。      序号          称号                金额（元） 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   本基金本申诉期末未持有处于转股期的可治愈债券。   本基金本申诉期末未持有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与意象项之间可能存在尾差。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                       第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2024年06月30日。    基金管理东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    （一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩比较基准收益率的比较                               万家鑫安纯债A                               功绩比较基             净值增长率 净值增长率 功绩比较基   阶段                          准收益率标            ①-③      ②-④               ①    法度差② 准收益率③                                准差④ 自基金合同  胜仗起至  月 31 日  月 1 日至   月 30 日 自基金合同  胜仗起至   月 30 日                               万家鑫安纯债C                               功绩比较基             净值增长率 净值增长率 功绩比较基   阶段                          准收益率标            ①-③      ②-④               ①    法度差② 准收益率③                                准差④ 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 自基金合同  胜仗起至  月 31 日  月 1 日至   月 30 日 自基金合同  胜仗起至   月 30 日                               万家鑫安纯债E                                 功绩比较基             净值增长率 净值增长率 功绩比较基   阶段                            准收益率标          ①-③      ②-④                ①   法度差② 准收益率③                                  准差④                                   -1.22%  0.03%  月 1 日至   月 30 日 自基金合同  胜仗起至   月 30 日     注：万家鑫安纯债E上述“自基金合同胜仗起于今”实验为“自基金份额类别 初次证明起于今”，下同。    （二）自基金合同胜仗以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比较基准 收益率变动的比较 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   注：1、本基金于2016年9月18日成立，根据基金合同章程，基金合同胜仗后六 个月内为建仓期。建仓期扫尾时各项资产配置比例安妥法律法例和基金合同要求。 申诉期末各项资产配置比例安妥法律法例和基金合同要求。 份额登记在册。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来往风景的来往日以及国度法律法例章程 需要对外皮露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、养殖器具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及 欠债。   三、估值方法   （1）来往所上市的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生要害变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如 最近来往日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事 件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要害变化因素，调整最近来往市价，确定 公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（资产维持证券和私募债券 除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；   （3）来往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴聘估值时刻确定公允价值。 来往所阛阓挂牌转让的资产维持证券，遴聘估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 方估值机构提供的价钱数据估值。 允价值的情况下，按成本估值。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 值。 易日后经济环境未发生要害变化，遴聘最近来往日结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步履 及关系法律法例的章程或者未能充分崇尚基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金资产净值规画和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的规画结果对外赐与公布。   四、估值步履 该类基金份额的余额数目规画，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应每个工作日规画基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对 外公布。   五、估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生诞妄 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 时，视为估值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的舛错酿成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的责 任东说念主应当对由于该估值诞妄遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值诞妄职责方应实时 妥洽各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由 于估值诞妄职责方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值诞妄职责方一经积极妥洽，何况有协助 义务确当事东说念主有饱和的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 诞妄职责方应答更正的情况向相关当事东说念主进行证明，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职责方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但 估值诞妄职责方仍应答估值诞妄负责。如若由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享 有要求托付不当得利的权利；如若获取不当得利确当事东说念主一经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的不当得利返还的 总和高出其实验损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄调整遴聘尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 原因确定估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值规画出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选定合理的措施珍爱损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理 东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日来往扫尾后规画当日的 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结 果复核证明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   八、特殊情况的处理 当作基金资产估值诞妄处理。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 方机构发送的数据诞妄等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经选定必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基 金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必 要的措施摒除或减弱由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对A 类、C类、E类基金份额永诀取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 响的前提下，基金管理东说念主可调整基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份 额持有东说念主大会审议；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润规画截止日）的时分不 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 得高出15个工作日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的章程或 关系公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的规画方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的规画 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E类基金份额的销售 服务费年费率永诀为0.20%、0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 基金份额持有东说念主服务，基金管理东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作专 项诠释。   规画方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主收到后支付给销售机构。若遇 法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据相关法例及相应公约规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、用度调整 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行允洽步履后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募诠释书的章程或关系公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：如若《基金合同》胜仗少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按影相关章程编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 关业务从业资历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需依照《信息表示办法》相关章程在指定媒介公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《基金合同》偏激他相关章程。关系法律法例对于信息表示的表示方式、登 载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息简直凿性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会章程时天职，将应予表示的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大略按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履： 的笔墨；   四、本基金公开表示的信息应遴聘华文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同两种文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开表示的信息遴聘阿拉伯数字；除尽头诠释外，货币单元为东说念主民币 元。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵寓摘要 份额持有东说念主大会召开的法则及具体步履，诠释基金家具的性情等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息表示及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》胜仗后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网 站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 收场运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金摘要信息。《基金合同》胜仗后，基金家具贵寓摘要的信息发生要害变更 的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金家具贵寓摘要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓摘要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓概 要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募诠释书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示 招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜仗公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》胜仗公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在指定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的规画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载于指定网站上，并将年度申诉领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉领导性公告登载在指定报刊上基金。   《基金合同》胜仗不足2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期 申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按期申诉“影响投资者决策 的其他蹙迫信息”项下表示该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内 持有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中表示基 金组联合产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时申诉 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   本基金发生要害事件，相关信息表示义务东说念主应当按照《信息表示办法》相关规 定编制临时申诉书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要害影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 际限定东说念主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 式和费率发生变更； 时； 产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）流露公告   在《基金合同》期限内，任何大众媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关系信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开流露，并将相关情 况立即申诉中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   （十）中小企业私募债券投资情况公告   基金管理东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个来往日内，应在中国证监会 指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，表示所投资以上债券品种的称号、数 量、期限、收益率等信息，并在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募 诠释书（更新）等文献中表示以上债券品种的投资情况。   （十一）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 按期申诉和招募诠释书（更新）等文献中表示国债期货来往情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险想法等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影 响以及是否安妥既定的投资政策和投资想法。   （十二）资产维持证券投资情况公告 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   若本基金投资资产维持证券，基金管理东说念主应当照章表示其所管理的证券投资基 金投资资产维持证券的情况，应在基金年报及中期申诉中表示其持有的资产维持证 券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内悉数的资产维持证券明 细；应在基金季度申诉中表示其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基 金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产维持证 券明细。   （十三）证券公司短期公司债券投资情况公告   若本基金投资证券公司短期公司债券，基金管理东说念主应当在临时公告和按期申诉 中实时表示投资短期债券的情况。   （十四）计帐申诉   《基金合同》收场的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上， 并将计帐申诉领导性公告登载在指定报刊上。   （十五）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募诠释书的章程进行信息表示，详见招募诠释书的章程或关系公告。   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表示事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息披 露内容与格局准则等法例的章程。特定基金信息表示事项和特殊基金品种的信息披 露，应当安妥中国证监会关系编报法则的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按期申诉、更新的招募诠释书、基金家具贵寓摘要、基金计帐申诉等公开 表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其别大众媒介表示信息，然则其别大众媒介不得早于指定媒介表示信息，何况在不 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 同媒介上表示合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽种信息表示服务的质地。具体要求应当安妥中国证监 会及自律法则的关系章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计申诉、法律见地书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》收场后10年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息表示事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和步履   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管管帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表见地的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计见地。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证明侧袋账户持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户份额的 赎回恳求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分表示。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募诠释书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金管理东说念主规画各项投资运作想法和基金功绩想法时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个来往日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法例对于侧袋账户资 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 产托管费的收取另有章程的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额昂扬基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要害影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募诠释书“基金的信息表示”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率表示主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停表示侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按期申诉中表示申诉期内特定资产 处置进展情况，表示申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产复原流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应实时遴聘安妥《中华东说念主民共和国 证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表示专项审计见地。   八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡平直援用法律法例或监管法则的部 分，如将来法律法例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行允洽步履后，在对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响的前提下， 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 可平直对本部天职容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第十八部分 风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度政策、阛阓变动、行业和个股 功绩变化、投资者风险收益偏好和来往轨制等各式因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券阛阓监管政策的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。   由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   当证券刊行东说念主不大略杀青刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用品级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水温煦再投资的策略，而翌日阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的得手实施。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如若发生通货扩展，基金投资于证券 所获取的收益可能被通货扩展对消，从而使得基金的实验收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 财务情景、阛阓远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些皆会导致企业的盈利发生变 化。如若基金所投资的上市公司谋划不善，其证券价钱可能下落，或者大略用于分 配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分布这种非 系统风险，但不成完竣规避。   二、管理风险   基金管理东说念主的常识、教训、判断、决策、技能等平直影响其对经济时事走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理东说念主 的管理水平、管理技巧和管理时刻等关系性较大，基金存在由于基金管理东说念主管理不 善而导致收益欠安的风险。   三、流动性风险   本基金为债券型基金，可投资的资产包括债券、货币阛阓器具等，一般情况 下，这些资产阛阓流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑劣动性风险：一是基金管理东说念主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不允洽的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现连气儿两个或两个以上洞开日发生无数赎 回，可暂停接受基金的赎回恳求，对一经接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项； 当本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求高出上一洞开日基金总份 额50%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回恳求实施延 期办理。具体情形、步履见招募诠释书“基金份额的申购与赎回”之“无数赎回的 情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回恳求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 者的潜在影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎 回恳求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他措施。   暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项等器具的情形、步履见招募诠释书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的关系章程。若 本基金暂停赎回恳求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时分将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、步履见招募诠释书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领会本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回恳求，将导致投资者无法申购或 赎回本基金。   四、实施侧袋机制风险   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示份额净值，并不 得办理申购、赎回和治愈，仅主袋账户份额平淡洞开赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主规画各项投资运作想法和基金功绩想法时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   基金不表示侧袋账户份额净值，即便基金管理东说念主在基金按期申诉中表示申诉期 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   五、本基金的非凡风险 资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等因 素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱表 现低于预期的风险。 险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能增 加本基金净值的波动性。 券非公开刊行和来往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行 主体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能 无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。 行和来往，并不公开各种材料（包括招募诠释书、审计申诉等），外部评级机构一 般不合这类债券进行外部评级，可能会裁汰阛阓对这类债券的招供度，从而影响这 类债券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产范畴较 小、谋划的波动性较大，且各种材料不公开发布，也大大提高了分析并追踪发借主 体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此 可能给基金净值带来不利影响或损失。   六、其他风险 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 机构等机构无法平淡工作，从而影响基金运作的风险。 制才能的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险。 动化进程较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）     第十九部分 基金合同的变更、收场与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起胜仗，并自决议胜仗后依照《信息表示办法》的相关章程在指定 媒介公告。   二、《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当收场： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐   自出现《基金合同》收场事由之日起30个工作日内成立计帐小组，基金管理东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货关系 业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的管当事人说念主员。   基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金财产 计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （1）《基金合同》收场情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将基金财产计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 关系业务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定 网站上，并将计帐申诉领导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵照《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息表示，实时利用权利和履行义务； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》收场的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违犯了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并 选定必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和治愈申 请；   （12）为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在安妥相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 回、治愈、按期定额投资缱绻、非来往过户、转托管和收益分拨等业务法则；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金永诀管 理，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定允洽合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程规画并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，履行信息表示及报 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 告义务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向 他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时分发出，何况保 证投资者大略按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要害损失的情 形，应报告中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦厚信用、用功尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业风景，配备饱和的、合 格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互孤立；对所托管的不同的基金永诀树立账户，孤立核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金财产 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程另有规 定外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主规画的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见地，诠释 基金管理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金 管理东说念主有未引申《基金合同》章程的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否选定了允洽 的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临闭幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 益向基金管理东说念主追偿；   （21）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时有用 的法律法例为准。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法例、中国证监会和基金合同另有章程的除外：   （1）收场《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）治愈基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬法度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或意象持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规画，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 实验不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 赎回费率、调低全部或部分份额类别销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，调整相关认购、申购、赎 回、治愈、按期定额投资缱绻、基金来往、非来往过户、转托管、收益分拨、质押 等业务法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）加多或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及法则；   （8）对基金份额进行折算；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的之外 的其他情形。   (二)会议召集东说念主及召集方式 管理东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或意象代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得拦阻、扰乱。 登记日。   (三)召开基金份额持有东说念主大会的文告时分、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 诠释本次基金份额持有东说念主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机关偏激接洽方 式和接洽东说念主、表决见地寄交的截止时分和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指 万家鑫安纯债债券型证券投资基金        更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票效 力。   (四)基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释安妥法律法例、《基金合同》 和会议文告的章程，何况持有基金份额的凭证与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决甩手日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个工作日内连气儿公 布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） （如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告 章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参 加收取表决见地的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决见地的代理东说念主，同期提交的相关解释文献、受托出具表决见地的代理东说念主出示 的托福东说念主的代理投票授权托福解释及相关解释文献安妥法律法例、《基金合同》和 会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错遴聘书面、 集聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明； 在会议召开方式上，本基金亦可遴聘其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相市欢的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议步履比照现场开会和通信方式开会的 步履进行。基金份额持有东说念主不错遴聘书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。   (五)议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定收场《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主办东说念主按照下列第（七）条章程步履确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如若基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次 基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   (六)表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以尽头 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。治愈基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、收场《基金合同》、与其他基金合并以尽头决议通过方为 有用。   基金份额持有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   选定通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反左证解释，不然提交安妥会议文告中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头安妥会议文告章程的表决见地视为有用表决，表决见地隐晦不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   (七)计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地 公布计票结果。   （3）如若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   (八)胜仗与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，自表决通过之日起胜仗。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会决议自胜仗之日起依照《信息表示办法》的相关章程在指 定媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申胜仗的基金份额持有东说念主大 会的决议。胜仗的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有照料力。   (九) 实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主永诀持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对A 类、C类、E类基金份额永诀取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 响的前提下，基金管理东说念主可调整基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份 额持有东说念主大会审议；   四、与基金财产管理、运用相关用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 用。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的规画方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的规画 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E类基金份额的销售 服务费年费率永诀为0.20%、0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 基金份额持有东说念主服务，基金管理东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作专 项诠释。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   规画方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主收到后支付给销售机构。若遇 法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第4－10项用度”，根据相关法例及相应公约 章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资想法   在严慎投资的前提下，本基金力图获取高于功绩比较基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国 家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债 券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私 募债、可分离来往债券的纯债部分、资产维持证券、债券回购、同行存单和银行存 款等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须安妥中国证监会的关系章程）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可治愈债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资限制 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号）    基金的投资组合应革职以下限制：    （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；    （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；    （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得高出该 资产维持证券范畴的10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证 券，不得高出其各种资产维持证券意象范畴的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，如若其信用品级下降、不再安妥投资法度，应在评级申诉 发布之日起3个月内赐与全部卖出；    （10）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得高出本基金资产净值的    （12）基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；    （13）本基金投资于国债期货，还应革职如下投资组合限制：    在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产 净值的15%；本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金持有的债券总市值的30%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得高出上一来往日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象 （轧差规画）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；   （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资产净 值的10％；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值意象不得高出基金资产净值的 述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不安妥上述章程 投资比例的，基金管理东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜仗之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告。   为崇尚基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、阁下证券来往价钱偏激他不刚直的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。 际限定东说念主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联来往的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，革职基金份额 持有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱引申。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以表示。要害关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 金，基金管理东说念主在履行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的规 定引申。   六、基金资产净值的规画方法和基金净值信息公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值的公告   《基金合同》胜仗后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在指定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同肃清和收场的事由、步履以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起胜仗，并自决议胜仗后依照《信息表示办法》的相关章程在指定 媒介公告。   （二）《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当收场： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》收场情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 告出具法律见地书；   （6）将基金财产计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 关系业务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定 网站上，并将计帐申诉领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。   八、争议贬责方式   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、统一道路贬责。不肯或者不成通过协商、统一贬责的， 任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照上海外洋经济贸易 仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端 的，对各方当事东说念主均有照料力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚实、用功、尽责地 履行基金合同章程的义务，崇尚基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门尽头行 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 政区和台湾地区法律）统带。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公风景和营业风景查阅。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）          第二十一部分 基金托管公约的内容摘记   一、托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   确立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织体式：有限职责公司   注册本钱：叁亿元   存续期限：持续谋划   接洽电话：021-38909626   （二）基金托管东说念主   称号：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路713号   办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信赖大厦   邮政编码：510080   法定代表东说念主：王凯   成立时分：1988年7月8日   基金托管业务批准文号：证监许可【2009】363号   谋划范围：收受公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行 拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务。 外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外洋结算；结汇、售汇；同行外汇拆 借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资 信走访、照管、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民银行批准的其他业务。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币197亿元   存续期间：持续谋划   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资比例、投资历调、投资限制、关联方来往等，进行严格监督。《基 金合同》明确约定基金投资历调或证券取舍法度的，基金管理东说念主应事前或按期向基 金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实验投资是否安妥基金合同对于 证券取舍法度的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国 家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债 券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私 募债、可分离来往债券的纯债部分、资产维持证券、债券回购、同行存单和银行存 款等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须安妥中国证监会的关系章程）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可治愈债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产 万家鑫安纯债债券型证券投资基金            更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；    （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得高出该 资产维持证券范畴的10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产维持证 券，不得高出其各种资产维持证券意象范畴的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，如若其信用品级下降、不再安妥投资法度，应在评级申诉 发布之日起3个月内赐与全部卖出；    （10）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得高出本基金资产净值的    （12）基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；    （13）本基金投资于国债期货，还应革职如下投资组合限制：    在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产 净值的15%；本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基 金持有的债券总市值的30%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得高出上一来往日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象 （轧差规画）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；    （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资产净 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 值的10％；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值意象不得高出基金资产净值的 述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不安妥上述章程 投资比例的，基金管理东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜仗之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告。   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、阁下证券来往价钱偏激他不刚直的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。 际限定东说念主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联来往的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，革职基金份额 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 持有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱引申。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以表示。要害关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 金，基金管理东说念主在履行允洽步履后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的规 定引申。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主取舍入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金管理东说念主应根据法律法 规的章程及《基金合同》的约定，确定安妥条件的悉数入款银行的名单，并实时提 供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否安妥相关 章程进行监督。对于不安妥章程的银行入款，基金托管东说念主不错拒却引申，并文告基 金管理东说念主。   基金管理东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行按期入款的业 务经过、岗亭职责、风险限定措施和监察稽核轨制，切实防御相关风险。基金托管 东说念主负责对本基金银行按期入款业务的监督与核查，审查、复核关系公约、账户资 料、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责限定信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才能等触及到入款银行取舍方面的风险。因取舍入款银行不当 酿成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担职责。   （2）基金管理东说念主负责限定流动性风险。流动性风险主要包括基金管理东说念主要求 全部提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投 资银行入款不成昂扬基金平淡结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而 触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险限定轨制的拓荒。   （4）基金管理东说念主投资银行入款时，应就关系事宜在更新招募诠释书中赐与披 露，进行风险揭示。   （5）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵照《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 等的各项章程。   （三）基金投资银行入款公约的签订、账户开设与管理、投资指示与资金划 拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献撑持。   （1）安妥资历的入款银行，基金管理东说念主应与入款银行总行或其授权分行签订 《基金入款业务总体妥洽公约》（以下简称《总体妥洽公约》），确定《入款公约 书》的格局范本。   （2）基金管理东说念主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证 的办理方式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮 寄过程中遗失后，入款余额的证明及兑付办法。   （3）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送入款证实书或其他有用入款凭证的，基金管理东说念主应在《入款公约书》中章程基 金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出入款余额询证函，入款分支机构偏激上司 行应予配合。   （4）基金管理东说念主应在《入款公约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资 金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称号和账号， 未划入指定账户的，由入款银行承担一切职责。   （5）基金托管东说念主依据关系法例对《总体妥洽公约》和《入款证实书》的内容 进行复核，审查入款银行资历等。   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与入款银行签 订的《总体妥洽公约》，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。   （2）银行入款的预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。   （1）基金管理东说念主发送投资指示应遴聘加密传真方式或两边约定的其他方式。   入款投资指示包括入款资金划拨指示、提前支取入款指示等。   基金管理东说念主应按照法律法例和基金合同及托管公约的章程向基金托管东说念主发送存 款投资指示。对于基金管理东说念主依约定步履发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 力。   指示发出后，基金管理东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主证明。   基金管理东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主引申投资指示留出引申指示所 必需的时分。投资指示传输不足时、未能留出饱和的划款时分，导致资金未能实时 到账所酿成的损失由基金管理东说念主承担。   （2）投资指示的证明   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管理东说念主的指示，预先文告基金管理东说念主其名单， 并与基金管理东说念主约定指示发送和接收方式。投资指示到达基金托管东说念主后，基金托管 东说念主应指定专东说念主立即审慎考据相关内容及印鉴和签名的口头一致性。   （3）投资指示的引申   基金托管东说念主考据投资指示后，应实时引申。   若因基金托管东说念主舛错以致资金未能实时到账或者投资指示引申差错所酿成的损 失由基金托管东说念主承担。投资指示引申完毕，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主。   若基金托管东说念主未能引申或仅可部分引申投资指示（无论因基金托管东说念主原因如故 基金管理东说念主原因），基金托管东说念主应实时电话文告基金管理东说念主。   （1）资金划拨   基金管理东说念主的划拨指示，经基金托管东说念主审核无误后应在规按期限内引申。入款 资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。   （2）入款证实书等入款凭证领取   入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证称号，该入款 证实书为基金托管东说念主入款证明或到期支款的有用凭证。资金到账当日，由入款银行 分支机构指定的管帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东说念主电话证明收妥 后，用特快专递将入款证实书原件寄送基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （3）入款证实书等入款凭证的遗失补办   入款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管东说念主向入款银行提议补办恳求，基 金管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款证实书或基金托管东说念主兑付时可当作兑付依据 的入款解释文献，并按以上（2）的方式特快专递给托管东说念主。   （4）账目查对 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   每个工作日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利 息。   按期入款行应配合基金托管东说念主广发银行股份有限公司对“入款证实书”的询 证，并在询证函上加盖按期入款行公章寄送至基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （5）到期兑付   到期兑付时，关系东说念主员赶赴基金托管东说念主处自取入款证实书原件；也可由基金管 理东说念主提前文告基金托管东说念主通过特快专递将入款证实书原件或其他入款解释原件寄给 入款银行分支机构指定的管帐主管。入款行未收到入款证实书原件的，应与基金托 管东说念主电话接头。入款到期前基金管理东说念主与入款行证明入款证实书收到并于到期日兑 付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金管 理东说念主与入款行接洽入款到账时分及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果见告基 金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金管理东说念主。   入款证实书在邮寄过程中遗失的，入款行应立即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主 在原入款证实书复印件上加盖公章并出具关系解释文献后，与入款行指定管帐主管 电话证明后，入款行分支机构应在到期日将入款本息划至指定基金的资金账户。   如若入款到期日为法定节沐日，入款行顺延至到期后第一个工作日支付，入款 行需按当期利率和实验脱期天数支付脱期利息。   如若在入款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要 等原因，经向入款行诠释原理，基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款行签订的《入款公约书》引申。   （1）基金资金存入入款银行当日，入款行分支机构开具入款证实书或其他有 效入款凭证，同期传真复印件给基金托管东说念主和基金管理东说念主，并寄送原件给基金托管 东说念主代为撑持。   （2）入款证实书或其他有用入款凭证原件由基金托管东说念主撑持。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主在取舍入款银行时有违犯相关法律法例的章程及《基金合同》的约定 的步履，应实时以书面体式文告基金管理东说念主在10 个工作日内纠正。基金管理东说念主对 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 基金托管东说念主文告的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国 证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害违规步履，应立即申诉中国证监会，同 时文告基金管理东说念主在10 个工作日内纠正或拒却结算，若基金管理东说念主拒不引申酿成 基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何职责。   （四）本基金投资中小企业私募债券的应安妥证监会关系法律法例的章程。 基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资中小企业私募债券的投资决策经过、风险控 制轨制、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述 贵寓后两个工作日内，以书面或其他两边招供的方式证明收到上述贵寓。 关风险选定积极有用的措施。 小企业私募债券的额度和比例进行监督。如若基金管理东说念主对相应风险限定轨制进行 修改的，应实时改造后文告基金托管东说念主。 督，如发现颠倒情况，应实时以书面体式文告基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到文告后应实时查对并向基金托管 东说念主诠释原因和贬责措施。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行复查, 督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监 会。 金托管东说念主有权要求基金管理东说念主在10个来往日内将中小企业私募债券调整至章程的比 例要求。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理东说念主 参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供安妥法律法例及行业法度的、经隆重取舍的、本基金适用的银行间债券阛阓来往 敌手名单并约定各来往敌手所适用的来往结算方式。基金管理东说念主有职责确保实时将 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 更新后的来往敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金管理东说念主承 担。基金管理东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在银行间债券阛阓取舍来往敌手。 基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来往敌手名单进行交 易。在基金存续期间基金管理东说念主不错调整来往敌手名单，但应将调整结果至少提前 一个工作日书面文告基金托管东说念主。新名单确定前已与本次剔除的来往敌手所进行但 尚未结算的来往，仍应按照公约进行结算。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时调整银 行间债券来往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主诠释原理，并在与来往敌手 发生来往前3个来往日内与基金托管东说念主协商贬责。   基金管理东说念主负责对来往敌手的资信限定，按银行间债券阛阓的来往法则进行交 易。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的来往敌手进行来往时，基金托管东说念主应 实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨职责。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，负责评估中期单子投资 业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理东说念主根 据法律、法例、监管部门的章程，制定了经公司董事会批准的《中期单子投资管理 办法》（以下简称《轨制》），以范例对中期单子的投资决策经过、风险限定。基金 管理东说念主《轨制》的内容与托管公约不一致的，以托管公约的约定为准。   （1）中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应安妥法律、法例及 《基金合同》中对于该基金投资固定收益类证券的关系比例；   （2）基金管理东说念主管理的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子合 计不高出该期证券的10%。   基金托管东说念主对基金投资中期单子是否安妥比例限制进行过后监督，如发现颠倒 情况，应实时以书面体式文告基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到文告后应实时查对并向基金托管东说念主诠释原因息争 决措施。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行复查, 督促基金管理东说念主改正。基金 管理东说念主违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 有权要求基金管理东说念主在10个来往日内将中期单子调整至章程的比例要求。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值规画、各种基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明数据等进行监督 和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违犯 法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 知基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主收到文告后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金 管理东说念主应以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证，诠释违规原因及纠正期限。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本 托管公约对基金业务引申核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金管 理东说念主应在章程时天职回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督 申诉的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来往步履一经胜仗的指示违犯法律、 行政法例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主及 时纠正，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害违规步履，应实时申诉中国证监 会，同期文告基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东说念主规画的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收、关系信息表示和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 管理、未引申或无故蔓延引申基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、托管公约偏激他相关章程时，应实时以书面体式文告基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文告后应鄙人一工作日前实时查对并以书面 体式给基金管理东说念主发出回函，诠释违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时 改正。在上述规按期限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托 管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法例、基金合同和本 托管公约对基金业务引申核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面领导，基 金托管东说念主应在章程时天职回话并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基 金托管东说念主应积极配合提供关系贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和确凿 性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要害违规步履，应实时申诉中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 与孤立。 基金财产。未经基金管理东说念主的刚直指示，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主实验有用限定下的资产及什物证券等在基金托管东说念主撑持期间 的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的职责。 定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文告基金管理东说念主选定措施进行催收。基金管理东说念主未实时催收给基金财产酿成 损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 构的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产偏激收益；由于该等机构 或该机构会员单元等托管公约当事东说念主外第三方的诈骗、果决、罪戾或歇业等原因给 基金资产酿成的损失等不承担职责。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管理东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在章程 时天职，基金管理东说念主应遴聘具有从事证券关系业务资历的管帐师事务所进行验资， 出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方 为有用。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），撑持基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称号应为“万家鑫安纯债债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主 钤记。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。 章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 管理和运用由基金管理东说念主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主计帐工作，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的章程引申。 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程引申。   （五）债券托管账户的开立和管理   基金合同胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的 相关章程，以基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 基金管理东说念主保证所提供的账户开户材料简直凿性和有用性，且在关系贵寓变更后及 时将变更的贵寓提供给基金托管东说念主。 定，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律法例和托管公约的约定协商后开 立。新账户按相关章程使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑持   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管 东说念主的撑持库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑持库，什物撑持凭证由基金托 万家鑫安纯债债券型证券投资基金           更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 管东说念主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指 令办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构实验有用限定的有价 凭证不承担撑持职责。   （八）与基金财产相关的要害合同的撑持   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的要害合同的原件永诀由基金 管理东说念主、基金托管东说念主撑持。除托管公约另有章程外，基金管理东说念主代表基金签署的与 基金财产相关的要害合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原 件。基金管理东说念主应在要害合同签署后实时将要害合同传真给基金托管东说念主，并在三十 个工作日内将原本投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递 的合同原件不一致所酿成的效果，由基金管理东说念主负责。要害合同的撑持期限为基金 合同收场后15年。   五、基金资产净值规画、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的规画、复核与完成的时分及步履   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目规画，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度另有 章程的，从其章程。   基金管理东说念主应每个工作日规画基金资产净值及各种基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按章程公告。   基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。但基金管理东说念主根据法 律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。 东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管理东说念主对基金资产净值的规画结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值诞妄。   （四）基金管帐轨制   按国度相关部门章程的管帐轨制引申。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同胜仗后，应按照两边约定的合并记账方法 和管帐处理原则，永诀独迅速树立、记录和撑持本基金的全套账册，对关系各方各 自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若基金管理东说念主和基金 托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的规画和公告的，以基金管 理东说念主的账册为准。   （六）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对 不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完竣一 致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后5个工作日内完成月度报表的编制 及复核；在每个季度扫尾之日起15个工作日内完成基金季度申诉的编制及复核；在 上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期申诉的编制及复核；在每年扫尾之日起三 个月内完成基金年度申诉的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报 表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度 相关章程为准。基金年度申诉的财务管帐申诉应当经过审计。基金合同胜仗不足两 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的基 万家鑫安纯债债券型证券投资基金          更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑持， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应永诀撑持基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年。如 不成妥善撑持，则按关系法律法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管理东说念主应将相关贵寓送 交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直凿性、准确性和完好性。 基金管理东说念主和托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应遵照守秘义务。   七、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因托管公约而产生的或与之相关的一切争议，如经友好协商 未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照上海 外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是终端的，对各方当事东说念主均有照料力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决 另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝忠 实、用功、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，崇尚基金份额持有东说念主的 正当权益。   托管公约（为托管公约之目的，在此不包括香港、澳门尽头行政区和台湾地区 法律）受中国法律统带。   八、托管公约的变更、收场与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更步履   托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约收场出现的情形 务，而在6个月内无其他允洽的托管机构链接其原有权利义务； 务，而在6个月内无其他允洽的基金管理公司链接其原有权利义务； 万家鑫安纯债债券型证券投资基金         更新招募诠释书（2025 年第 2 号）   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）           第二十二部分 基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和非直销销售机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主投资来往证明服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的悉数基金份额持有东说念主的基金投资记 录。   基金管理东说念主直销中心应根据在基金管理东说念主直销中心（不包含直销网上来往投资 者）进行来往的投资者的要求提交成交证明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行来往的投资者的要求提交成交证明 单。   二、基金份额持有东说念主来往记录查询服务   基金份额持有东说念主可通过基金管理东说念主网站、客户服务中心查询历史来往记录。   三、基金份额持有东说念主来往对账单寄送服务   基金份额持有东说念主来往对账单包括季度对账单与月度对账单，向订制客户寄送。 基金管理东说念主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度）和短信账单 （月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制恳求，基金管理东说念主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、生辰道喜等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次获取基金信息照管、账户 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                  更新招募诠释书（2025 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管理东说念主网站,在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中,平直提议相关本基金的问题和建议。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 诠释书。   基金管理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场所的专科服务。   六、本招募诠释书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请接洽基金管理东说念主客 户服务电话。请确保投资前，您/贵机构一经全面领会了本招募诠释书。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金                更新招募诠释书（2025 年第 2 号）              第二十三部分 其他应表示事项 序号                公告事项                    表示日历       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在德邦证券       公告       对于调整万家基金管理有限公司旗下部分基金在国投       证券定投最先的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金参加江苏银       行股份有限公司费率优惠行为的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度       申诉       对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金复原大额申购       （含治愈转入、按期定额投资业务）的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书       （2024 年第 1 号）       万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘要       （更新）       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基       金更新招募诠释书和基金家具贵寓摘要的领导性公告       对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购       （含治愈转入、按期定额投资业务）的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘要       （更新）       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基       金更新基金家具贵寓摘要的领导性公告       对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购       （含治愈转入、按期定额投资业务）的公告       对于加多利得基金为万家基金旗下部分基金销售机构       并通达定投业务及参加其费率优惠行为的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度       申诉 万家鑫安纯债债券型证券投资基金              更新招募诠释书（2025 年第 2 号）       对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金复原大额申购       （含治愈转入、按期定额投资业务）的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富       动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富       动的公告       万家基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度申诉提       示性公告       万家基金管理有限公司对于旗下基金在国新证券通达       申购、治愈、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度       申诉       对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购       （含治愈转入、按期定额投资业务）的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在申万宏源       与其费率优惠行为的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘要       （更新）       万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书       （2023 年第 3 号)       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基       金更新招募诠释书和基金家具贵寓摘要的领导性公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度       申诉       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增招商银       率优惠行为的公告       万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书       （2023 年第 1 号)       万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘要       （更新） 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）        第二十四部分 招募诠释书的存放及查阅方式   招募诠释书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资者可在办 公时分查阅；投资者在支付工本费后,可在合理时天职取得上述文献复制件或复印 件。对投资者按此种方式所获取的文献偏激复印件,基金管理东说念主和基金托管东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完竣一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 诠释书。 万家鑫安纯债债券型证券投资基金             更新招募诠释书（2025 年第 2 号）                   第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金管理有限公司