汇添富聚焦价值成长三个月持有期    搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书   （2025 年 7 月 18 日更新） 基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书                     关键教导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1865号文注册，进行募 集。本基金基金合同于2020年7月13日郑重收效。   基金管理东说念主保证《汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金 （FOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真 实、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作出执行性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投老本基金前，需充分了解本基金的家具性情，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金独到的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金推敲的统统风险、最终获取的 申报与径直投资于其他基金获取的申报存在互异风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在互异可能激发的风险、刊行东说念主遴聘协 议抵制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险、来回机制关联风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 秩序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 推敲章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并海涵本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中推敲“风险收益特征”的表述是基 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       更新招募说明书 于投资范围、投资比例、证券市集广泛规矩等作念出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据关联法律法例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构遴聘的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金家具“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配锻真金不怕火。   本基金是搀和型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金单一投资者持有基金份额 数不得达到或跨越基金份额总额的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等 基金管理东说念主无法给以抵制的情形导致被迫达到或跨越50%的除外。法律法例或监 管机构另有章程的，从其章程。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息流露文献，并根据自身的投资宗旨、投资期限、投资经验、 资产景色等判断基金是否和投资者的风险承受才气相适合，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金最短持有期限为三个月，基金份额持有东说念主在最短持有期到期日前，不 能建议赎回央求，在最短持有期到期日前将濒临不成赎回的风险。   基金的过往功绩并不预示其异日发扬，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩发扬的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者郁勃”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。   本次招募说明书更新主要触及基金管理东说念主、基金托管东说念主、关联服务机构、财 务数据和净值发扬、托管契约的内容选录、其他应流露事项等，更新所载内容截 止日为2025年7月17日，推敲财务数据和净值发扬截止日为2025年3月31日。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                                                                         更新招募说明书                                                      目               录 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书                   第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息流露管理办法》(以下简称“《信息流露办法》”)、《公开召募证券投资基 金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                     《公开召募洞开式证券投资基金流动性 风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）、其他推敲章程及《汇添 富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》(以下简称 “基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性评释或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、竣工性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明长途央求召募的。本招募说明书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他推敲章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应正经 查阅基金合同。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）              更新招募说明书                   第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） （FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任 何灵验更正和补充 合型基金中基金（FOF）招募说明书》过头更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、通知等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 更正 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）              更新招募说明书 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 机关对其时时作出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经推敲政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时时更正）及关联法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时时更正）及关联法律法例章程，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、疗养、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）            更新招募说明书 售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司寄予代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面证明的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跨越 3 个月 洞开日       《业务法律解释》：指《汇添富基金管理股份有限公司洞开式基金业务法律解释》， 是标准基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同驯服 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           更新招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 章程的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额疗养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金疗养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金疗养中转入 央求份额总额后的余额)跨越上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露 网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产守旧证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来回的债券以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如异日法律 法例变动，基金管理东说念主在履行适当秩序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到刚正对待，如异日法律法例变动，基金管理东说念主在履行适当秩序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 即自基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证明日（对申购 份额而言，下同）至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不成建议赎回申 请；该日三个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回央求。若该 月执行不存在对应日历的，则顺延至该月临了一日的下一工作日，若该对应日历 为非工作日，则顺延至下一工作日 件 账户进行处置计帐，宗旨在于灵验拒绝并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 定性的资产 资基金指引（试行）》的章程，同期相宜下列特征的基金家具：80%以上基金资产 投资于基础设施资产守旧证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产守旧 证券持有基础设施技俩公司全部股权；基金通过资产守旧证券和技俩公司等载体 取得基础设施技俩皆备统统权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金 管理东说念主主动运营管理基础设施技俩，以获取基础设施技俩房钱、收费等镇定现款 流为主要宗旨；采纳阻滞式运作，收益分派比例不低于合并后基金年度可供分派 金额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券 投资基金具有不同的风险收益特征 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：证监基金字20055 号   注册老本：东说念主民币 132,724,224 元   推敲东说念主：李鹏   推敲电话：（021）28932888   股东称号过头出资比例：    股东称号                            股权比例    东方证券股份有限公司                      35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）             24.656%    上海上报资产管理有限公司                    19.966%    东航金控有限职责公司                      19.966%    算计                              100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、引申董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文书、董事长。历任中国国泰 证券有限公司来回部业务员、来回部经营处技俩司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（专揽工作）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文书、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委书 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文书、教授；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副文书，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委文书，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；自若日报报业集团党委副文书、纪委文书，自若日报党委文书；上海报业集 团党委副文书，自若日报社党委文书、社长。其他兼任职务包括上海众源老本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文书、总司理，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职责公司总司理、董事长、党总支 文书，东航金控有限职责公司金钱管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高等分析师， 富国基金管理有限公司高等分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系毕生讲席教导、复旦外洋金融学院学术看望教导、好意思国国民经济研究局 外洋金融与宏不雅经济技俩研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际照拂人委员会委员、清华大学五说念口金融学院外洋照拂人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院照拂人、香港金融管理局金融研究院外洋照拂人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副教导、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，教导，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘教导、上海首席经济学家金融发展 中心机事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘教导、 江苏联合水务科技股份有限公司孤苦董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 屡次出席党和国度指点东说念主专揽的众人会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策询查特 聘众人，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律照拂人，同济大学经管学院 MPA 研究生客座教导及华东政法大学硕士生率领教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化更始发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司战术与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券老本投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部概述管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（专揽工作）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职责公司董事会 秘书、东航期货有限职责公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主金钱管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 职责公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理询查有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富老本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋相信投资公司网上来回部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具运筹帷幄、机构理 财等管理工作。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行诡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时刻部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息时刻 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）               更新招募说明书 管理部副总司理，建总行信息时刻管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时刻管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   程竹成，国籍：中国。学历：佐治亚理工金融工程学硕士。从业阅历：证券 投资基金从业阅历。从业经历：2014 年 5 月至 2015 年 6 月任 MSCI 研究员，2016 年 1 月至 2022 年 4 月任祥瑞资产管理公司基金作事部研究员、投资司理。2022 年 7 月 5 日至 2025 年 3 月 31 日任汇添富添福睿享稳健养老标的一年持有期搀和 型基金中基金（FOF）的基金司理助理。2023 年 3 月 15 日于今任汇添富鑫添盈 一年持有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理。2023 年 6 月 2 日于今任汇添 富添福欣享平衡养老标的三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）的基金经 理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富添福智富平衡养老标的三年持有期搀和型发 起式基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 1 月 17 日于今任汇添富聚焦价值 成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 7 月 23 日至 今任汇添富添福睿鑫积极养老标的五年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF） 的基金司理。2025 年 1 月 22 日于今任汇添富养老标的日历 2035 三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2025 年 3 月 31 日于今任汇添富添 福睿享稳健养老标的一年持有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理。2025 年 6 月 24 日于今任汇添富行业轮动 90 天持有期搀和型发起式基金中基金（FOF） 的基金司理。   （2）历任基金司理   袁建军，2020 年 7 月 13 日至 2024 年 1 月 17 日任汇添富聚焦价值成长三个 月持有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理） 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   成员：廖亮（资产配置中心总监）、李彪（基金司理）、陈念念（基金司理）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法例的章程，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分派收益； 他法律步履；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的推敲章程，建立健全里面抵制轨制，采纳灵验措施，防守 违反现行灵验的推敲法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会推敲章程的 步履发生。 推敲法律法例，建立健全的里面抵制轨制，采纳灵验措施，防守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事关联的来回行径；   （7）草率职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他步履。 国度推敲法律、法例及行业标准，真挚信用、费力尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违章经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）挑升挫伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的长途中平心而论；   （5）拒却、干与、防碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率职守、花费权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行灵验的推敲法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的推敲证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 关联的来回行径；   （8）违反证券来回气象业务法律解释，利用对敲、倒仓等技能控制市集价钱， 淆乱市集规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中挑升含有虚假、误导、诈骗要素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会章程不容的步履。   （1）依照推敲法律、行政法例和基金合同的章程，本着严慎费力的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的推敲法律法例、基金合同和中国证监会的推敲章程， 泄漏在职职期间瞻念察的推敲证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关联的交 易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回过头他行径。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险远离为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东说念主建立了一套竣工的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建谨守以下六项基本原则：   （1）营造淡雅的风险管理文化和里面抵制环境，使风险领会连结到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个才略。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤苦性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的引申。   （4）运用合理灵验的风险磋商和模子，竣事风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工职业守则栽培和专科培训体系，确保员器用备淡雅的 职业操守和充分的职责胜任才气。   （6）建立风险事件学习机制，厚爱分解各种风险事件，接纳经验和教化， 不停完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                汇添富风险管理组织结构图 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）          更新招募说明书        董事会   审计与风险管理委员会       经营管理层                  督察长    风险抵制委员会       各职能部门                        合规稽核部                                    风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政 策，对公司的全体风险水平、风险抵制措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织率领公司合规稽核和风险管理工作，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抵制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抵制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抵制委员会。风险抵制委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务才略上贯彻落实风险管理措施， 引申风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价和风险申报等风险管理秩序，并 持续完善相应的里面抵制轨制和经过。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价、 风险申报等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和轻薄风险 性质的过程。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （2）风险测量是指臆度和瞻望风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的联结来掂量风险大小的进度。   （3）风险抵制是指采纳相应的措施，监控和防守各式风险的发生，竣事以 合理的成本在最大限定内防护风险和松开损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抵制的引申情况和运行 效率的过程。   （5）风险申报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定秩序进行申报 的过程。   六、基金管理东说念主的里面抵制轨制   里面抵制是指基金管理东说念主为防护和化解风险，保证经营运作相宜基金管理东说念主 发展经营，在充分推敲表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抵制秩序与抵制措施而形成的系统。   基金管理东说念主联结自身具体情况，建立了科学合理、抵制严实、运行高效的内 部抵制体系，并制定了科学完善的里面抵制轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作驯服国度法律法例和行业监管法律解释，自发形 成称职经营、标准运作的经营念念想和经营理念。   （2）防护和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全竣工，竣事持续、镇定、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务过头他信息的真确、准确、实时、竣工。   （1）健全性原则。里面抵制机制灭亡基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、引申、监督、反馈等各个才略。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抵制技能和方法，建立合理的里面抵制 秩序，爱戴里面抵制的灵验引申。   （3）孤苦性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤苦，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的建树权责分明、相互制 衡。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效率。   基金管理东说念主的里面抵制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、标准的岗亭管理措施、竣工的信息长途保全系统、严格的授权抵制、灵验 的风险防护系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主驯服国度推敲法律法例，谨守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面抵制轨制。里面抵制的内容包括 投资管理业务抵制、信息流露抵制、信息时刻系统抵制、司帐系统抵制以及里面 稽核抵制等。   （1）投资管理业务抵制   基金管理东说念主通过标准投资业务经过，分档次强化投资风险抵制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采纳不同措施进行抵制。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究工作的业务经过、研究申报质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格驯服法律法例的推敲章程， 相宜基金合同所章程的要求，同期缔造了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金来回业务，基金管理东说念主将实行集合来回与防火墙 轨制，建立来回监测系统、预警系统和来回反馈系统，完善关联的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—引申—反馈—复核—归档”的秩序进行，防守不正派 关联来回挫伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息流露抵制   基金管理东说念主通过完善信息流露轨制，确保基金份额持有东说念主实时竣工地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法例和中国证监会推敲章程，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息流露管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息流露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开流露的信息真确、准确、竣工。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （3）信息时刻系统抵制   基金管理东说念主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻管理轨制。基金管 理东说念主的信息时刻系统由先进的诡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有竣工的时刻长途。基金管理东说念主制定了严格的信息时刻岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，关键数据实行外乡备份何况耐久保存，确保了系统可靠、镇定、安全地运 行。在东说念主员抵制方面，对信息时刻东说念主员进行推敲信息系统安全的融合培训和侦查； 信息时刻东说念主员之间如期瓜代岗亭。   （4）司帐系统抵制   基金管理东说念主通过建立严格的司帐系统抵制措施，确保司帐核算平素运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度推敲法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐工作操作经过和司帐岗亭工作手册。通过事前防护、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：遴聘了 咫尺起始进的基金核算软件；基金司帐严格引申复核轨制；基金司帐核算遴聘基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步孤苦核算、相互查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抵制   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤苦监督，确保里面抵制的灵验性。 基金管理东说念主缔造督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅关联 档案，就里面抵制轨制的引申情况独随即履行查验、评价、申报、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会申报公司里面抵制引申情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员驯服法律、法例和规章的推敲 情况；查验各业务部门和东说念主员引申里面抵制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抵制轨制的流露真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展不停完善里面风 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 险抵制轨制。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        更新招募说明书                 第四部分    基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   推敲电话：010-66105799   推敲东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   抛弃 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年齿 高等时刻职称。   （三）基金托管业务经营情况   行动中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“真挚信用、费力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面抵制体系、标准的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里浩大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟识的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司围聚资产管理筹画、证券公司定向资产管理筹画、买卖银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 各种客户提供个性化的托管服务。抛弃 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1442 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 105 项最好托管银行大奖；是得到奖项 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 最多的国内托管银行，优良的服务品质得到国表里金融领域的持续认同和无为好 评。   （四）基金托管东说念主的里面抵制情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据外洋公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抵制行径、信息与调换、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险抵制体系，并纳入融合的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇永恒秉持标准运作的原则，将建立系 统、高效的风险防护和抵制体系视为工作重心。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不停出现，资产托管部彻首彻尾将风险管理置于与 业务发展同等关键的位置，视风险防护和抵制为托管业务生涯与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险管理，将风险抵制职责落实到具体业务部门和关联业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十八次获胜通过评估组织里面抵制和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属倡导的抵制及灵验性申报，充分标明孤苦 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面抵制方面的健全性和灵验性的 全面认同，也讲授中国工商银行托管服务的风险抵制才气也曾与外洋大型托管银 行接轨，达到外洋先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进竣事资产托管业务发展战术和经营标的；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营管理关联信息的真确、准确、竣工、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抵制应连结决策、引申和监督全过程， 灭亡资产托管业务各项业务经过和管理行径，灭亡统统机构、部门和从业东说念主员。   （2）关键性原则。资产托管业务里面抵制应在全面抵制基础上，关阻碍要 业务事项、重心业务才略和高风险领域。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抵制应在机构建树、权责分派及业务 经过等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面抵制应当与经营边界、业务范围和风 险特色相适合，并进行动态调整，以合理成本竣事里面抵制标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抵制应缓助风险为本、审慎经营的理 念，缔造机构或开展各项经营管理行径均应缓助内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抵制应量度实施成本与预期效益， 以合理成本竣事存效抵制。   资产托管业务里面抵制纳入全行融合的里面抵制体系。   （1）总行资产托管部根据里面抵制基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，行动全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面抵制基本章程建立健 全里面抵制体系，建立与托管业务条线相适合的里面抵制运行机制，笃定各项业 务行径的风险抵制点，制定圭臬融合的业务轨制；采纳适当的抵制措施，合理保 证托管业务经过的经营效率和效率，组织开展资产托管业务里面抵制措施的执 行、监督和查验，督促各机构落实抵制措施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管理工作，根据年度工作重 点，如期或不如期在全行开展关联业务监督查验，将托管业务查验技俩整合到全 行业务监督查验工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行动里面抵制的引申机构，负责 组织开展本机构里面抵制的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部疼爱里面抵制轨制的缔造，缓助把风险防护和抵制的理 念和方法融入岗亭职责、轨制缔造和工作经过中，建立了一整套里面抵制轨制体 系，包括《资产托管业务管理章程》、                 《资产托管业务里面抵制管理办法》、                                 《资产 托管业务全面风险管理办法》、              《资产托管业务营运管理办法》、                            《资产托管业务合 同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 《资产托管业务紧要突发事件济急预案》、                   《资产托管业务从业东说念主员管理办法》等， 在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、改进、合同、钤记、服务质料、 收费、反洗钱、防守利益突破、业务连气儿性、侦查、信息系统等全方面引申里面 抵制措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建适合 资产托管业务特色的风险管理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营 运更始、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务军队缔造、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员管理等措施，灵验抵制操作风险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性工作筹画和济急预案，具备 行之灵验的灾备复原决议、充足的移动办公拓荒、同城异城相联结的备份办公场 所、必要的管当事者说念主员、科学明晰的 AB 岗亭建树及如期演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时弃取 或轮流启动“原气象现场+居家”               、“部分同城外乡+居家”、                           “部分异城外乡+居家”、 “外乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周全球、全天候营运网络，向客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常交 易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和秩序   根据《基金法》、基金合同、托管契约和推敲基金法例的章程，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分派、关联信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月运行。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律法例章程的步履，应实时以书面神态通知基金管理东说念主限期纠正，基金 管理东说念主收到通知后应实时查对，并以书面神态对基金托管东说念主发出回函证明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应立即申报中国证监会，同期 通知基金管理东说念主限期纠正。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           更新招募说明书                  第五部分     关联服务机构    一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   推敲东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统    本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基 金管理东说念主可根据推敲法律法例的要求，弃取其他相宜要求的机构代理销售基金， 并在基金管理东说念主网站公示。    二、登记机构    称号：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼    法定代表东说念主：鲁伟铭    电话：（021）28932888    传真：（021）28932876    推敲东说念主：马树超    三、出具法律倡导书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        更新招募说明书    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：陈颖华、吴曹圆    推敲东说念主：陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    引申事务合伙东说念主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务推敲东说念主：陈露    承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）            更新招募说明书                第六部分     基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、               《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他有 关章程召募本基金，并于 2019 年 10 月 10 日经中国证监会证监许可20191865 号文注册召募。   一、基金的类别、运作方式和存续期间   本基金对每份基金份额建树三个月的最短持有期限，即自基金合同收效日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购证明日（对申购份额而言，下同）至 该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不成建议赎回央求；该日三个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回央求。若该月执行不存在对应日 期的，则顺延至该月临了一日的下一工作日，若该对应日历为非工作日，则顺延 至下一工作日。   二、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   三、召募方式和召募气象   通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理东说念主、销售机构提供的其他方式 办理公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东说念主届时 发布的调整销售机构的关联公告。   四、召募对象   相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   五、基金份额的认购 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）             更新招募说明书   本基金对通过直销机构认购的待业金客户与除此之外其他投资东说念主实施别离 化的认购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹画筹集的资金过头投资运 营收益形成的补充养老基金，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一筹画以及围聚筹画。如将来出现经养老基金监管部门认 可的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其 纳入待业金客户范围，并按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客 户外的其他投资东说念主。   通过直销机构认购本基金的待业金客户认购费率为每笔 500 元。   其他投资东说念主的认购费率随金额加多而递减。在召募期内若是有多笔认购，适 用费率按单笔认购央求单独诡计。具体认购费率如下表所示：           认购金额（M）               认购费率           M＜100 万元               1.00%           M≥500 万元             每笔 1000 元   认购用度由投资东说念主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推 广、销售、登记等召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不招架法律法例章程及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销筹画，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主 不错适当调低基金认购费率。   基金认购遴聘“金额认购、份额证明”的方式。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的诡计公式为：   （1）认购用度适用比例费率   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   （2）认购用度适用固定金额 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   例一：某投资者（非待业金客户）认购金额为 1 万元，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式诡计出：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9,900.99 元   认购用度 = 10,000 –9,900.99=99.01 元   认购份额 =（9,900.99 +3.00）/ 1.00 =9,903.99 份   即：投资者（非待业金客户）投资 1 万元认购本基金，假设召募期间认购资 金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,903.99 份基金份额。   例二：某待业金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金，其认购费金额 为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元，则其可得到的认购份 额诡计如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：待业金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金，假设召募期间认购 资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份基金份额。   本基金的灵验认购款项在基金召募期间产生的利息在基金合同收效后将折 算为基金份额，归基金份额持有东说念主统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   六、投资者对基金份额的认购   投资者认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金销售机构的关联业务办理法律解释。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告成，而仅代表销售机 构确乎接收到认购央求。认购的证明以登记机构的证明结果为准。对于认购央求 及认购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利。投资者应在基 金合同收效后到各销售机构查询最终成交证明情况和认购份额。不然，由此产生 的投资者任何损失由投资者自行承担。   投资者认购前，应厚爱阅读基金管理东说念主过头他销售机构的业务法律解释，一朝选 择在某销售机构建议认购央求，即视为投资者已皆备阅读、通顺并认同该销售机 构的业务法律解释，并接受该法律解释的管制。   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过销售机构网点每 笔认购的最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费），直销中心初次认购的最低金额为 东说念主民币 50,000 元（含认购费）。本基金管理东说念干线上直销系统认购最低金额为东说念主民 币 10 元（含认购费）。跨越最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不建树 投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及来回级 差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的证明为准。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募边界建树上限。召募期内跨越召募 边界上限时，基金管理东说念主不错遴聘比例证明或其他方式进行证明，具体办法参见 基金份额发售公告。 销。   七、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履末端前，任何 东说念主不得动用。   八、基金召募情况 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                     更新招募说明书    本基金召募期为 2020 年 4 月 9 日起至 2020 年 7 月 8 日。经司帐师事务所验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 有限公司基金从业东说念主员认购本基金基金份额 998,813.47 份（含召募期利息结转的 份额），占比例为 0.02%。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书              第七部分     基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履末端 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产边界   《基金合同》收效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期申报中给以 流露；连气儿 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个工作日内向中 国证监会申报并建议惩办决议，如持续运作、疗养运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   本基金基金合同于 2020 年 7 月 13 日郑重收效。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）              更新招募说明书            第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时辰   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回 所、深圳证券来回所的平素来回日的来回时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的推敲章程在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跨越三个月运行办理申购，具体业务办 理时辰在申购运行公告中章程。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东说念主运行办理赎回，具体业务办理 时辰在赎回运行公告中章程。在笃定申购运行与赎回运行时辰后，基金管理东说念主应 在申购、赎回洞开日前依照《信息流露办法》的推敲章程在指定媒介上公告申购 与赎回的运行时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或疗养 央求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2020 年 8 月 10 日运行办理日常申购业务，于 2020 年 10 月 13 日（认购份额的最短持有期限到期日）运行办理赎回业务。   三、申购与赎回的原则 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 诡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新法律解释运行实施前依照《信息流露办法》的推敲章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的秩序   投资东说念主必须根据销售机构章程的秩序，在洞开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回央求收效后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同推敲条件处理。   基金管理东说念主应以来回时辰末端前受理灵验申购和赎回央求确本日行动申购 或赎回央求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的有 效性进行证明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证明情况。若申购不告成， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机 构确乎接收到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于央求的 证明情况，投资者应实时查询。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机 构确乎接收到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于央求的 证明情况，投资者应实时查询。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行调整，基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息流露办法》的推敲章程在指 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 元（含申购费）；通过基金管理东说念主直销中心初次申购本基金基金份额的最低金额 为东说念主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。跨越最低申购金额的部分不设金 额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差有其他章程的，以各销售 机构的业务章程为准。 制。 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%（在 基金运作过程中因基金份额赎回等等基金管理东说念主无法给以抵制的情形导致被迫 达到或跨越 50%的除外）。法律法例、中国证监会另有章程的除外。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统将对全部剩余份额 自动发起赎回。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利 影响时，基金管理东说念主应当采纳章程单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基 金单日净申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可 采纳上述措施对基金边界给以抵制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息披 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                            更新招募说明书 露办法》的推敲章程在指定媒介上公告。   六、申购和赎回用度 回基金份额时收取。   本基金对通过直销机构申购的待业金客户与除此之外的其他投资东说念主实施差 别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的待业金客户申购费率为每笔 500 元。   其他投资东说念主申购本基金的申购费率随申购金额的加多而递减；投资者在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。非待业金客户适用的具体费率 如下表所示：              申购金额（M）                    申购费率                  M                 M≥500 万元              每笔 1000 元   本基金的赎回用度按基金份额持有东说念专揽有该部分基金份额的时辰分段设定 如下：       持有期限（N）               赎回费率         归入基金资产比例          N        N≥6 个月                0                   -                                             注：1 个月按 30 天诡计 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的推敲章程在指定媒介 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书 上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作标准谨守关联法律法例以及 监管部门、自律法律解释的章程。 场情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，基金管理东说念主在不违反法律法例且对基金份额持有东说念主无执行不利影响时，按 关联监管部门要求履行必要手续后，不错适当调低基金申购费率和基金赎回费 率，并进行公告。   七、申购份额与赎回金额的诡计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例三：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率 为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+1.20%) = 49,407.11 元   申购用度 = 50,000 –49,407.11= 592.89 元   申购份额 = 49,407.11/ 1.0520 =46,964.93 份   即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 份额。   例四：某待业金客户通过直销机构投资 10 万元申购本基金，其申购费金额 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                更新招募说明书 为 500 元，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计 算如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销机构投资 10 万元申购本基金，对应申购费为 500 元，假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份基金份 额。    遴聘“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行诡计， 诡计公式：    赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率    净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度    例五：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持偶而辰为三个月，对应的赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回 金额为：    赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元    赎回用度 = 10,520.00 × 0.50% = 52.60 元    净赎回金额 = 10,520.00 ? 52.60= 10,467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持偶而辰为三个月，对应的赎回费率为 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内计 算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当秩序，不错适当蔓延诡计或 公告。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 损失由基金财产承担。   赎回金额为按执行证明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且遴聘估值时刻仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托 管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东说念主的申购央求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或出现其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相逃避 50%集合度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停申购时，基金管理东说念主应当根据推敲章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴聘估值时刻仍导致公允价值存在紧要不 笃定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并采纳 暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项的措施。 产净值。 管理东说念主可暂停接受投资者的赎回央求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平素运行。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定拒却接受或暂停基金份额持有东说念主的赎 回央求或者减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已确 认的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分 按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额持有东说念主 在央求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况 摈弃时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 疗养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金疗养中转入央求份额 总额后的余额)跨越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按平素赎回秩序引申。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有艰辛或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日继续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的基金份额占前一 洞开日基金总份额的比例跨越 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有 东说念主跨越前述约定比例的赎回央求实施缓期赎回。   虚假施缓期赎回的，对该单个基金份额持有东说念主的赎回央求，与当日其他赎回 央求沿途，按上述（1）、（2）方式处理。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   实施缓期赎回的，对该单个基金份额持有东说念主不跨越前述比例的赎回央求，与 当日其他赎回央求沿途，按上述（1）、                  （2）方式处理。对该单个基金份额持有东说念主 跨越前述比例的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础诡计赎回金额。缓期赎回部分如弃取取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回央求将被取销。   如下一洞开日，该单一基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约 定的，继续按前述法律解释处理，直至该单一基金份额持有东说念主单个洞开日内央求赎回 的基金份额占前一洞开日基金总份额的比例低于前述比例。   基金管理东说念主在履行适当秩序后，有权根据那时市集环境调整前述比例及办理 措施，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个来回日内通知基金份额持有东说念主，说明推敲处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 备案，并在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 推敲章程，最迟于再行洞开日在指定媒介刊登再行洞开申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发 布再行洞开的公告。   十二、基金疗养   基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费， 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 关联法律解释由基金管理东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与关联机构。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念专揽有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联长途，对于相宜条件的非来回过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十五、如期定额投资筹画   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹画，具体法律解释由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中笃定。投资东说念主在办理如期定额投资筹画时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关联公告或更新 的招募说明书中所章程的如期定额投资筹画最低申购金额。   本基金自 2020 年 8 月 10 日起洞开如期定额投资业务。   十六、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的来回气象或者来回方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十八、基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或关联公告。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书                第九部分     基金的投资   一、投资标的   本基金以积极的投资作风进行耐久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在抵制投资风险并保持淡雅流动性的前提下，追求基金资产的长 期升值。   二、投资范围   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、阻滞式基金、洞开式基金、上市洞开式基金（LOF）和来回型洞开式指 数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金等）。   为更好地竣事投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、中小板、创业 板过头他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、次级债、可疗养债券（含分离来回可转债）、可 交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关联章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 秩序后，不错将其纳入投资范围。   本基金为搀和型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基 金资产的 80%，其中投资于股票型证券投资基金、偏股搀和型证券投资基金（指 基金合同中约定股票及存托凭证投资比例不低于 60%的搀和型证券投资基金）的 比例算计为基金资产的 55%-85%，投资于货币市集基金的比例不高于基金资产 的 15%，持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资 产净值的 5%。本基金所指的现款类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等资金类别，法律法例另有章程的从其章程。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当秩序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       更新招募说明书   本基金谨守“价值与成长并重”的理念，并通过全场地的定量和定性分析方 法精选出基金管理东说念主旗下优质基金构建投资组合，以抵制镇定的资产配置策略有 效概述基金管理东说念主主动投资管理才气，竣事基金资产的耐久、持续、镇定升值。   本基金遴聘双重资产配置策略。第一层是大类资产配置，第二层是主动权益 类基金的中枢—卫星资产配置，权益类基金包括股票型证券投资基金、偏股搀和 型证券投资基金（指基金合同中约定股票投资及存托凭证比例不低于 60%的搀和 型证券投资基金）。   （1）大类资产配置策略   本基金将密切海涵宏不雅经济走势、经济周期所处阶段和宏不雅经济政策画向等 多方面因素，联结国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权益类、 固定收益类、商品类）的中耐久“风险-收益”评估，通过定量和定性分析笃定 大类资产的中耐久配置权重及调整区间，以期在抵制下行风险的同期力图提高基 金收益。同期本基金将精细追踪市集流动性、资金流向及供需关系等市集运行状 态磋商，根据最新的市集环境及经济发展情况动态调整各种资产的配置比例，力 争竣事投资组合的收益最大化。   （2）权益类基金资产配置策略   本基金将基金管理东说念主旗下主动权益类基金按照作风和行业两个维度进行划 分。具体地，本基金在主动权益类基金投资方面遴聘“中枢—卫星”资产配置策 略，行将组合股产分为两部分：一部分为“中枢”组合，主要投资于“作风类” 基金中功绩持续、作风镇定的绩优基金，另一部分为“卫星”组合，主要投资于 “行业类”基金中的上风行业基金。   本基金在主动权益类基金投资中，中枢组合的投资比例原则上不低于 50%， 卫星组合的投资比例原则上不跨越 50%。基金管理东说念主将根据宏不雅经济环境走势、 经济和产业周期，股票市集估值，市集作风疗养，以及市集全体的波动水对等多 方面因素，对中枢—卫星组合之间的资产配置进行评估和动态调整。   （1）中枢投资策略   本基金使用 Fama-French 三因子模子分析基金作风特征                                 （大小盘、价值成长）。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 基于对市集中耐久投资趋势的判断，精选基金管理东说念主旗下不同作风类优质主动权 益类基金构建中枢组合，并采纳平衡作风配置，兼顾价值和成长作风。同期，根 据证券市集运行所处的不同阶段，对中枢组合进行应时调整，把合手市集作风切换 带来的投资契机，以竣事较好的中耐久投资申报。   Fama-French 三因子模子将基金收益率序列回顾到市集因子、市值因子和估 值因子，通过对回顾结果的分析不错判断基金持股的大小盘、成长价值作风。若 基金收益率系列在估值因子上具有正向显贵清楚则标明基金持股更偏价值，若具 有负向显贵清楚则标明基金持股偏成长，若在估值因子上清楚不显贵则标明基金 持股莫得彰着的价值成长偏向。此外，通过对基金重仓股和全部持股的估值水平、 盈利水平、成长才气等的分析不错进一步明确基金成长价值作风的判断。   本基金根据基金管理东说念主 FOF 基金司理精选方法，通过金字塔定性分析框架 和量化立体分析模子交叉考据的方式，判断基金家具作风和基金司理作风是否匹 配。基金管理东说念主对旗下基金的基金司理建议“三化”要求，即作风镇定化、功绩 持续化和价值不雅正确化。基金司理在投资中作念到投资作风不偏移、投资功绩耐久 可持续，以及永恒确保价值不雅正确，以此形成基金功绩的坚实保障，为投资者带 来耐久持续镇定的投资申报，亦然本基金竣事耐久升值的基础。基于对不同作风 基金的久了研究，本基金将运用各灵验磋商进行基金筛选，剔除投资作风挣扎定 的基金。   本基金将遴聘定量和定性分析相联结的方法进行基金精选，按照“设定中枢 配置比例—精选优质基金—构建中枢组合”的旅途，竣事中枢投资策略。具体而 言主要包括以下方面：   设定中枢配置比例：联结对市集中耐久投资趋势的研判、本基金作风定位和 功绩相比基准中不同行业的占比和权重等因素，初步设定本基金中枢组合在不同 作风类基金中的投资比例；并根据基金管理东说念主对市集短、中、耐久发展走势的分 析和预期，抵制调整本基金中枢组合在不同作风类基金中的投资比例。   精选优质基金：定量和定性相联结的方式精选基金，本基金根据基金的历史 功绩、风险调整后的收益、基金的边界和流动性、基金评级等一系列量化磋商对 基金进行分析，并运用基金分析评价体系，对基金进行发扬分析、归因分析和风 险分析： 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 平； 源。   构建中枢组合：基金管理东说念主在前述配置比例基础上，根据本基金的投资决策 经过审慎精选，并在量度风险收益特征后，最终科学合理地构建出中枢投资组合。   （2）卫星投资策略   基金管理东说念主对行业投资契机的把合手连结于投资的全过程，在市集环境的各式 变化中，本基金将永恒缓助寻找最优性价比的行业基金来普及组合收益率。本基 金将遴聘定量和定性分析相联结的方法进行基金精选，按照“挖掘上风行业—优 选代表基金—构建卫星组合”的旅途，竣事卫星投资策略。具体而言主要包括以 下方面：   挖掘上风行业：本基金管理东说念主久了研究宏不雅经济和行业周期等因素，挖掘经 济周期变化中的具有逾额投资收益的行业投资契机，分析本基金投资此类行业获 得逾额收益的可行性，最终定位卫星策略投资的上风行业。   优选代表基金：根据卫星策略投资的上风行业，本基金管理东说念主从定性和定量 两方面弃取旗下最优和最具代表性的行业基金。   构建卫星组合：联结定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经过审慎 精选，运用最优化时刻竣事卫星组合配置，并跟着行业轮动过程中不同行业濒临 的不同投资契机，应时动态调整。   （3）公募 REITs 投资策略   基于基金管理东说念主对公募 REITs 基金运行规矩的把合手，本基金将概述推敲流动 性、估值等因素，从家具结构、底层资产、收益测算等三类磋商来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力图为基金组合创造稳健收益。   在股票投资中，本基金将遴聘“从下到上”的研究方法，兼顾价值与成长， 精选出具有相比上风的股票构建投资组合。   本基金将遴聘 GARP 策略，精选行业中具备中枢竞争上风、估值偏低同期 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 具有较强的持续镇定增长后劲的股票。GARP 策略的中枢念念想所以相对合理的价 格投资于成长性股票，强调成长性与合理估值的动态平衡，在追求成长性的同期 幸免投资标的估值过高的风险。具体操作中，本基金将遴聘定性和定量分析相结 合的方法，对上市公司基本面、估值、成长性等进行久了分析。（1）定性分析： 通过久了的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面的持续竞争 上风（如公司治理上风、管理层上风、坐蓐上风、市集上风、时刻上风、政策性 上风等）、管理出色且财务透明稳健的企业。                    （2）定量分析：通过市盈率（PE）、 市净率（PB）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）等估值磋商， 进行横向和纵向的相比分析，发掘价值被低估的股票；同期遴聘营业收入增长率、 营业利润增长率、净利润增长率、经营性现款流量增长率等成长磋商来概述考量 公司的历史成长性，重心海涵备选股票异日盈利的增长后劲，以期在价值投资的 基础上，精选具备较大成漫空间的股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略引申。   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济方式的久了分析、国内财政政策与货 币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制订久期抵制下的类属资产配置策略。本基金债券投资的宗旨是在保证 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的耐久镇定升值。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产守旧证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   本基金高度阻碍组合风险的界定与抵制，将风险管理连结于通盘投资过程 中，通过事前评估、事中监控、过后分析的风险抵制机制，作念到全面监测、实时 预警、科学判断、合理抵制，竣事组合风险与收益的优化平衡。   本基金将利用定性和定量时刻识别组合的各种风险，建立多分量化风险模 型，通过数目化方法精准测度各种资产的风险，最猛进度镌汰可识别的风险清楚， 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 将组合波动风险抵制在与本基金风险收益特征相相宜的合理区间水平内；同期， 本基金将通过全场地的风险监控体系进行实时动态监测，在相宜投资范围和限制 的前提下纯真调整仓位，优化资产配置，从而大略灵验地抵制投资组合的回撤， 得到淡雅的风险调整后的收益。    异日，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不编削投资标的和风险收益 特征的前提下，相应调整和更新关联投资策略，并在招募说明书更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应谨守以下限制：    （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资 于股票型证券投资基金、偏股搀和型证券投资基金（指基金合同中约定股票及存 托凭证投资比例不低于 60%的搀和型证券投资基金）的比例算计为基金资产的    （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低 于基金资产净值的 5%；本基金所指的现款类资产范围不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另有章程的从其章程；    （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不跨越本基金资产净值的    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（ETF 聚合基金除外）持有单只 证券投资基金不得跨越被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产边界以最 近如期申报流露的边界为准；    （5）本基金投资的证券投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告流露的基金净资产应当不低于 1 亿元；    （6）本基金洞开后，本基金投资于阻滞运作基金、如期洞开基金等流通受 限基金资产算计不得跨越基金资产净值的 10%；    （7）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；    （8）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当相宜本 基金的投资标的和投资策略；    （9）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不跨越基 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 金资产净值的 10％；   （10）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不跨越该证券的 10％，皆备按照推敲指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金参预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （13）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产守旧证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （14）本基金持有的全部资产守旧证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （15）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产守旧证券的比例，不得超 过该资产守旧证券边界的 10%；   （16）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产守旧 证券，不得跨越其各种资产守旧证券算计边界的 10%；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产守旧证 券。基金持有资产守旧证券期间，若是其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应 在评级申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （18）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主 之外的因素致使基金投资比例不相宜上述投资比例限制的，基金管理东说念主不得主动 新增流动性受限资产的投资，法律法例另有章程的，从其章程；   （20）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；皆备按照推敲指数的组成 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         更新招募说明书 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手方开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票引申；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不相宜上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来回日内 进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素 致使基金不相宜投资比例的，对于除第（2）、（3）、（4）、（17）、（19）、（21）项 章程的其他情形，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有章程的从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的推敲约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当秩序后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的章程引申。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、控制证券来回价钱过头他不正派的证券来回行径；   （6）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份 额和中国证监会认定的其他基金份额； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         更新招募说明书   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、执行 抵制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱引申。关联来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以流露。紧要关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消上述不容性章程，基金管理东说念主在履行适当秩序后 可不受上述章程的限制。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率×60% +中债概述指数收益率×40%。   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股沿途组成，中证 800 指数概述反应沪深市集内大中小市值公司的整 体景色，适应营为本基金的功绩相比基准。行动中国全市集债券指数，中债概述 指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，并在中国债券网公开发布，指数样 本具有无为的市集代表性，能较好地反应债券市集的全体收益，是咫尺市集上具 有较强泰斗性和影响力的基准指数之一。   若是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广泛接受的功绩 相比基准推出，或者是市集上出现愈加适应用于本基金的功绩相比基准的标的 时，本基金管理东说念主不错依据爱戴基金份额持有东说念主正当权益的原则，与基金托管东说念主 协商一致并按监管部门要求履行适当秩序后变更功绩相比基准并实时公告，无需 召集基金份额持有东说念主大会。若是本基金功绩相比基准所参照的标的在异日不再发 布时，基金管理东说念主不错按关联监管部门要求履行关联手续后，依据爱戴基金份额 持有东说念主正当权益的原则，中式相似的或可替代的标的行动功绩相比基准的参照， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀和型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币 市集基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                       更新招募说明书 金中基金。      七、基金管理东说念主代表基金哄骗股东、债权东说念主或及基金份额持有东说念主权利的处理 原则及方法 金的基金份额持有东说念主权利，保护本基金的基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施秩序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。      九、基金投资组合申报      基金管理东说念主的董事会、董事保证本申报所载长途不存在虚假记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 4 月 18 日复核了本申报中的财务磋商、净值发扬、投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在虚假记录、误导性评释或者紧要遗漏。      本申报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                          投资组合申报 序号          技俩              金额（元）           占基金总资产的比例（%） 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                   更新招募说明书      其中：股票                               -              -      其中：债券                   31,233,004.66          5.52           资产守旧证券                         -              -      其中：买断式回购的买入返                                          -              -      售金融资产 注:本基金申报期末未投资境内股票。 注:本基金本申报期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本申报期末未持有股票。     序号          债券品种   公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                   -                  - 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                 更新招募说明书                                                              占基金资产                    债券名     序号    债券代码              数目（张）       公允价值（元）               净值比例                         称                                                               （％） 投资明细 注:本基金本申报期末未持有资产守旧证券。 细 注:本基金本申报期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申报期末未持有权证投资。 注:本基金本申报期未投资股指期货。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           更新招募说明书 注:本基金本申报期未投资国债期货。      申报期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行过头派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）过头派出机构、中国证监会过头派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、来回所立案旁观，或在申报编制日前一年内受到公开捏造、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本申报期末未持有处于转股期的可疗养债券。 注：本基金本申报期末未持有股票。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                          更新招募说明书                          第十部分           基金的功绩     本基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金份额净值增长率过头与同期功绩相比基准收益率的相比                                                       功绩相比基                    净值增长率 净值增长率 功绩相比基       阶段                                              准收益率标     ①－③       ②－④                      ①        圭臬差② 准收益率③                                                       准差④ （基金合同收效 日）至 2020 年 12 月 31 日                     -21.05%     1.02%   -12.81%         0.76%    -8.24%    0.26%                     -14.54%     0.66%        -5.40%     0.49%    -9.14%    0.17% （基金合同收效                     -10.63%     1.02%        -5.73%     0.70%    -4.90%    0.32% 日）至 2025 年 3 月 31 日 （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制引申。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书              第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来回气象的来回日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非来回日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在笃定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门推敲章程。   （一）对存在活跃市集且大略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴聘最近来回日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来回日的报价不成真确反应公允价值的，应报答价进行调整，笃定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用何况有实足 可利用数据和其他信息守旧的估值时刻笃定公允价值。遴聘估值时刻笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 估值进行调整并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）上市证券投资基金的估值 估值； 资基金的基金管理东说念主流露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主流露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化因素调整最近来回市价，笃定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理笃定公允价值；   （4）当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致遴聘合理的估值时刻或估值圭臬笃定其公允价 值。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近来回市价，笃定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来回所上市来回的可疗养债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时刻笃定公允价值。 来回所市集挂牌转让的资产守旧证券，遴聘估值时刻笃定公允价值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，遴聘估值时刻笃定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会推敲章程笃定公允价值；                   （4）对在来回所市集刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调整的报价作 为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，应 对市集报价进行调整以证明估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径 很少的情况下，应遴聘估值时刻笃定其公允价值。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的刚正性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券市集、上海证券来回所、 深圳证券来回所及中国证监会认同的其他来回气象上市来回或挂牌转让的国债、 中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期单据、企业债、公司债、地方政 府债、买卖银行金融债、可疗养债券、证券公司短期债、资产守旧证券、同行存 单等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据推敲法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金推敲的会 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书 计问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管理东说念主对基金份额净值的诡计结果对外给以公布。   五、估值秩序 额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应于每个洞开日的次二个工作日内诡计基金资产净值及基金份 额净值，并按章程公告。 管理东说念主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主应酬基金资 产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管理东说念主按章程于 T+3 日内对外公布。 管理东说念主不错对本基金遴聘舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性，并依照《信 息流露办法》的推敲章程，将舞动订价机制的具体操作法律解释在指定媒介上公告。 如法律法例或行业协会今后另有章程的，从其章程。   六、估值瑕玷的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值瑕玷 时，视为基金份额净值瑕玷。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责变成估值瑕玷，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 的职责东说念主应当对由于该估值瑕玷遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值瑕玷处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值瑕玷职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷职责方承担； 由于估值瑕玷职责方未实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东说念主变成损失的，由估 值瑕玷职责方对径直损失承担补偿职责；若估值瑕玷职责方也曾积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值瑕玷职责方应酬更正的情况向推敲当事东说念主进行证明，确保估值瑕玷已得 到更正。   （2）估值瑕玷的职责方对推敲当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值瑕玷的推敲径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值瑕玷而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值瑕玷职责方仍应酬估值瑕玷负责。若是由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值瑕玷职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；若是得到不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的补偿额加上也曾得到的不妥得 利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值瑕玷职责方。   （4）估值瑕玷调整遴聘尽量复原至假设未发生估值瑕玷的正确情形的方式。   估值瑕玷被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的秩序如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值瑕玷发生 的原因笃定估值瑕玷的职责方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值瑕玷变成的损失 进行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值瑕玷的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值瑕玷的更正向推敲当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值诡计出现瑕玷时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 基金托管东说念主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 份额持有东说念主利益的保护； 紧要蹙迫事故的任何情况； 的情形； 商证明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于 T+2 日内诡计 T 日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证明后发 送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按章程于 T+3 日内给以公布。   九、特殊情形的处理 变成的过失不行动基金资产估值瑕玷处理。 力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采纳必要、适当、合理的措施进行 查验，但未能发现瑕玷的，由此变成的基金资产估值瑕玷，基金管理东说念主和基金托 管东说念主衔命补偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施松开或 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 摈弃由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书            第十三部分      基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指抛弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；      在不违反法律法例且对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分派决议      基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决议的笃定、公告与实施      本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计 方法，依照《业务法律解释》引申。    七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书             第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的 基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。 管理费的诡计方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的其他基金 所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 2 个工作日内或 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 不可抗力情形摈弃之日起 2 个工作日内支付。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。 托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消 除之日起 2 个工作日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据推敲法例及相应契约规 定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   本基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），基金 管理东说念主应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法例、基金 招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销 售用度。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度推敲税收征收的章程代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         更新招募说明书            第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按照推敲章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 关联业务阅历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书             第十六部分      基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》过头他推敲章程。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组 织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开流露的信息长途。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应遴聘中语文本。如同期遴聘外文文本的，基金 信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开流露的信息遴聘阿拉伯数字；除迥殊说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括： 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体秩序，说明基金家具的性情等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基金 托管契约登载在指定网站上；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次三个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露洞开日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了日的次三个工作日，在指定网站 流露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及推敲申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息长途。   （六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度申报的财务司帐申报应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审 计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在指定网站上，并将中期申报教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报教导性申报登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   基金管理东说念主应在中期申报、年度申报等文献中流露基金组合股产情况过头流 动性风险分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决策 的其他关键信息”项下流露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期 内持有份额变化情况及本基金的独到风险。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，推敲信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动跨越百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行抵制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外； 生变更； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开清爽， 并将推敲情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关联信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十一）中国证监会章程的其他信息   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中流露投资于其他基金的关联情况，包括（1）投资政策、持仓情况、 损益情况、净值流露时辰等；             （2）来回及持有基金产生的用度，包括申购费、赎 回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明诡计方法并例如 说明；   （3）本基金持有的基金发生的紧要影响事件，如疗养运作方式、与其他基 金合并、断绝基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；                         （4）本基金投资于本基 金基金管理东说念主以及关联方所管理基金的情况。   本基金投资资产守旧证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期申报中流露其持 有的资产守旧证券总额、资产守旧证券市值占基金净资产的比例和申报期内统统 的资产守旧证券明细。基金管理东说念主应在基金季度申报中流露其持有的资产守旧证 券总额、资产守旧证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产守旧证券明细。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   六、暂停或蔓延信息流露的情形 份额持有东说念主利益的保护； 紧要蹙迫事故的任何情况； 的情形；   七、信息流露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 流露内容与神态准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期申报、更新的招募说明书、基金计帐申报等公开流露的关联基金信息进 行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊流露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证关联报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介流露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介流露信息，何况 在不同媒介上流露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律倡导书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   八、信息流露文献的存放与查阅 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书        第十七部分      基金持有其他基金的信息流露   一、本基金持有基金的关联情况   本基金应当在如期申报和招募说明书等文献中流露所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值流露时辰、来回及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的紧要影响事件、投资于基金管理东说念主以及基金 管理东说念主关联方所管理基金的情况等。   二、本基金来回及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的管理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内来回其他基金产生的来回用度；   （7）按照法律法例或监管部门的推敲章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金来回及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、诡计法律解释及保留位 数等事项，以所来回及持有的其他基金的基金合同、招募说明书、关联公告等信 息流露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的诡计方法 东说念主直销渠说念申购且不收取申购费。 算方法应谨守被投资基金招募说明书的章程。以被投资基金为前端收费基金为 例，申购费及申购份额诡计方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的诡计方 法如下： 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                        更新招募说明书   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度=固定申购费金额   净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   例一：假设非本基金管理东说念主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：  申购金额（M）                                申购费率  M M≥500 万元                               每笔 1000 元   ①假设本基金拟以 1,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购央求被全额 证明，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额诡计如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+0.80%)=992,063.49 元   申购用度=1,000,000.00-992,063.49=7,936.51 元   申购份额=992,063.49/1.0400=953,907.20 份   ②假设本基金拟以 5,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购央求被全额 证明，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额诡计如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的诡计方法 费（按照关联法例、所持有基金的招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                           更新招募说明书 算方法应谨守被投资基金招募说明书的章程。以被赎回基金为前端收费基金为 例，赎回用度及赎回金额诡计方法及例如如下：    赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率    赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度    例二：假设本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持偶而辰（N）                         赎回费率 N＜7 日                           1.50%    假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额诡计如下：    赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 不得收取销售服务费。 金基金合同约定行动用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的诡计方法如下：    持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总额× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数    例三：假设本基金持有 10,000,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费诡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷ 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                       更新招募说明书      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东说念主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索求，行动用度计入被投资基金的基金份额净值。诡计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费诡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    本基金的年管理费率为 1%，管理费的诡计方法如下：    H＝E×1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E=前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金公 允价值，若为负数，则 E 取 0    例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所持有的 本基金管理东说念主管理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天 数为 365 天，则 T 日本基金收取的管理费诡计如下：    T 日本基金收取的管理费=（1,000,000,000.00-200,000,000.00）×1%÷    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的诡计方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                        更新招募说明书 基金资产中索求，行动用度计入被投资基金的基金份额净值。诡计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费诡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    本基金年托管费率为 0.20%，托管费的诡计方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E=前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金公 允价值，若为负数，则 E 取 0    例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所持有的 本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天 数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费诡计如下：    T 日本基金收取的托管费=（1,000,000,000.00-200,000,000.00）×0.20% ÷365=4,383.56 元    （6）本基金通过场内来回其他基金产生的来回用度按关联来回所和证券经 纪公司的法律解释和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法例或监管部门的推敲章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照执行开销列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的调整    若是本基金所持的基金收取的关联基金用度发生变更的，或法律法例或监管 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 部门对基金中基金支付所持基金关联基金用度的法律解释发生变更的，即以变更后的 章程为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。   三、本基金持有的其他基金发生的紧要事件   本基金应当在如期申报和招募说明书等文献中流露所持有的其他基金发生 的紧要事件，如疗养运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基金份 额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投老本基金管理东说念主过头关联方所管理的基金，应当在如期申报和招募 说明书中流露关联基金的情况。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        更新招募说明书                  第十八部分       风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资心机和来回轨制等 各式因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益过头它类证券投资基金，收益 水平也会随之变化，从而产生风险。   利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权 益类证券投资基金和固定收益过头它类证券投资基金，其收益水平会受到利率变 化的影响。   上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才气、财 务景色、市集出息、行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 若是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分派 的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来散播这种非 系统风险，但不成皆备逃避。   洞开式基金要随时应酬投资者的赎回，若是基金资产不成连忙转换成现款， 或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大都赎回时，若是基金资产变现才气差，可能会产生基金仓位调整 的艰辛，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金。 为更好地竣事投资标的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的股票、债券、 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 资产守旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用等投资品种。上 述资产均在标准的来回气象、运作时辰长，市集透明度较高，运作方式标准，历 史流动性景色淡雅，平素情况下大略实时餍足基金变现需求，保证基金按时应酬 赎回要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法 变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时辰上 述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到顶点市集情况时，基金管理东说念主会按 照基金合同及关联法律法例要求，实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资 者的正当权益。   本基金为搀和型基金中基金，投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 中约定股票及存托凭证投资比例不低于 60%的搀和型证券投资基金）的比例算计 为基金资产的 55%-85%，投资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%。 本基金的主要投资策略为资产配置策略、主动权益类基金中枢投资策略和卫星投 资策略。本基金不以投资于某一瞥业基金为投资标的，行业配置较难分析。在实 际投资运作过程中，本基金将遴聘散播投资原则，公募基金品种丰富，市集容量 较大，大略餍足本基金日常运作要求。   本基金大部分资产投资于具有较高流动性的洞开式证券投资基金，在平素情 况下，洞开式证券投资基金逐日洞开申购、赎回的机制安排不错餍足本基金日常 运作要求。与此同期，本基金所投资或持有的基金份额的基金管理东说念主实施流动性 风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措 施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验抵制。但在顶点的、特殊的市集情况 下，若证券投资基金行业广泛濒临流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的 流动性风险也将在一定进度上影响本基金的资产变现才气及赎回款项支付才气。   此外，在本基金运用基金财产投资于阻滞运作基金、如期洞开基金等流通受 限基金时，由于流通受限基金本人的家具特色，有可能对本基金产生流动性风险 影响。因此，本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金 的流动性风险。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （2）本基金的申购、赎回安排   本基金遴聘洞开方式运作，投资东说念主可在本基金洞开日办理基金份额的申购和 赎回。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，谨守基金份额持有东说念主利益优 先原则，本基金管理东说念主将合理抵制基金份额持有东说念主集合度，审慎证明申购赎回业 务央求，包括但不限于： 基金管理东说念主应当采纳章程单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。 确保基金估值的刚正性。 格且遴聘估值时刻仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回央求进行抵制调整，以应酬 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于： 放日基金总份额的比例跨越 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主 跨越前述约定比例的赎回央求实施缓期赎回。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、秩序及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险管理器用，对 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 赎回央求进行抵制调整，行动特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措 施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有艰辛或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可概述运用包 括缓期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将濒临其赎回央求被拒 绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器用包括但不限于：   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，若是基金管理东说念主对经济方式和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现瑕玷，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东说念主是否大略竣事刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级笃定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券率的变 化都会连忙的编削债券的价钱，从而影响到基金资产。   在洞开式基金的各式来回步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响来回的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的章程，或者基金投资违反法 律法例及基金合同推敲章程的风险。   （1）基金投资其他基金的风险   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值发扬将主要受其投资的其他基金发扬之影响，并须承担投资其他基金推敲的 风险，其中包括市集、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东说念主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关联法例、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金本人的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 持有本基金管理东说念主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的申报与径直投资于其他基金获取的回 报存在互异。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东说念主可能限于 学问、时刻、经验等因素而影响其对关联信息、经济方式和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩发扬并不一定持续的优于其他基金。   （2）基金投资资产守旧证券的风险   资产守旧证券的投资可能濒临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防护资产守旧证券来回所濒临的各种风 险，基金管理东说念主将驯服审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制， 灵验防护和抵制风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （3）基金投资存托凭证的风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 互异可能激发的风险 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主执行享有的权益与境外基础证券持有东说念主 的权益诚然基本终点，但并不成等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为盘曲领有公司关联权益的证 券持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并间 接哄骗分成、投票等权力。若异日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同倡导，则存托凭证持有东说念主的利 益将受到挫伤，本基金行动存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如遴聘契约抵制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业紧要依赖、契约抵制架构下相 关主体违约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但异日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来回时辰、来回轨制、停复牌规 则、极端来回情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的来回价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能升沉至境内市集上市来回，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起来回价钱大幅波动。   若是刊行东说念主不再相宜上市条件或者发生其他紧要罪犯步履，可能导致存托 凭证濒临退市。基金行动存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开来回或者转 让、存托东说念主无法继续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       更新招募说明书      存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生紧要、执行变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券疗养比例发 生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托 契约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前通知的方式，即对投资者收效。本基金行动存托凭证投资者可能无法 对此哄骗表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制引申等情形，本基金行动存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风 险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证关联用度。   （4）公募 REITs 投资风险   本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的独到风险，包括但不限 于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施技俩市集价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，以致存在基础设施技俩碰到顶点事件(如地震、台 风等)发生较大损失而影响基金价钱的风险。   公募 REITs 投资集合度高，收益率很猛进度依赖基础设施技俩运营情况，基 础设施技俩可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致执行现款流大幅低 于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分派水平的镇定。此外，公募 REITs 可径直或 盘曲对外借钱，存在基础设施技俩经营不达预期，基金无法偿还借钱的风险。   公募 REITs 采纳阻滞式运作，不洞开申购赎回，只可在二级市集来回，存在 流动性不及的风险。   （a）暂停上市或断绝上市的风险 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书   公募 REITs 上市期间可能由于信息流露等原因导致基金停牌，在停牌期间不 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律法例或来回所章程 的断绝上市情形而断绝上市，导致本基金无法在二级市集来回。   （b）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险   公募 REITs 的基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   公募 REITs 的运作过程中可能触及基金份额持有东说念主、公募基金、资产守旧证 券、技俩公司等多层面税负，若是国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作 与基金收益。   （5）最短持有期限内不成赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式建树为允许投资者每个工作日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不成就该基金份额建议赎回央求。 即投资者要推敲在最短持有期限届满前基金份额不成赎回的风险。   （6）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手流露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和疗养，仅主袋账户份额平素洞开赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下辰具有不笃定性，最终变现价钱 也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管理东说念主在基金如期申报中流露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 行动特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主诡计各项投资运作磋商和基金功绩磋商时仅需 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 推敲主袋账户资产，并根据关联章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩磋商不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   战斗、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金财产的损失。   金融市集危险、行业竞争、代理商违约、基金托管东说念主违约等超出基金管理东说念主 自身径直抵制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。 的风险   本基金法律文献投资章节推敲风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛规矩等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴聘的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之 间的匹配锻真金不怕火。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，然而，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不成保证其收益或本金安全。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书                第十九部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施秩序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基 础，证明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和疗养。基金 份额持有东说念主央求申购、赎回或疗养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或疗养申 请将被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作磋商和基金功绩磋商应当以主袋账户资产为基准。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户推敲的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值行动基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息流露   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分章程的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在基金如期申报中流露申报期内特定资产处置进展情况，披 露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不行动基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应酬申报期内基金侧袋机制运 行关联的司帐核算和年度申报流露等发表审计倡导。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及秩序、特定资产流动性和 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等关键信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、关联用度发生情况等关键信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、复原本回等方式复原流动性后，基金管理东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘任相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并流露专项审计倡导。   三、本部分对于侧袋机制的关联章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的 部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当秩序后，可径直对本部天职容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书    第二十部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联秩序后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申报出具法律倡导书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐申报教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        更新招募说明书            第二十一部分       基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息长途；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并驯服《基金合同》、《招募说明书》等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）海涵基金信息流露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度推敲法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及推敲法律章程决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗股东权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的形式，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （16）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在相宜推敲法律、法例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、 赎回、疗养和非来回过户等业务法律解释；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎费力的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他推敲章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按推敲章程诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他推敲章程，履行信息流露 及申报义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 《基金合同》过头他推敲章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他推敲章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关长途 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在章程时辰发出，何况 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金推敲的 公开长途，并在支付合理成本的条件下得到推敲长途的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理推敲基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主形式，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、费力尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业气象，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他推敲章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金签订的与基金推敲的紧要合同及推敲凭证； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、《基金合同》过头他推敲章程另有 章程外，在基金信息公开流露前给以守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径推敲的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具倡导，说 明基金管理东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管理东说念主有未引申《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联长途 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或推敲章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他推敲章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书   （21）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由    《基金合同》另有约定除外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬，但法律法例要求调整该等 酬报圭臬除外；   （6）变更基金类别（法律法例和中国证监会另有章程或基金合同另有约定 的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程或 基金合同另有约定的除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会秩序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内，调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、变更收费方式、调整基金份额类别建树；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得蹂躏、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议神态；   （2）会议拟审议的事项、议事秩序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关过头联 系方式和推敲东说念主、书面表决倡导寄交的截止时辰和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票效劳。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲授相宜法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念专揽有的登记长途 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神态或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布关联教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经通知不参加收取书面表决倡导的，不影响表决效劳；    （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具 书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面倡导的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东说念主出具的寄予东说念专揽有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲授符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额持有 东说念主大会，会议秩序比照现场开会和通信方式开会的秩序进行。 遴聘其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。   （五）议事内容与秩序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会专揽东说念主按照下列第七条章程秩序笃定和公 布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会专揽东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能专揽 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；若是基金管理东说念主授权 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 行动该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和迥殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 迥殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，疗养基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、 本基金与其他基金合并以迥殊决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据讲授，不然提交 相宜会议通知中章程的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，形式 相宜会议通知章程的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导混沌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽 东说念主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议运行 后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会专揽东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会专揽东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是遴聘 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   （九）基金管理东说念主代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有东说念主 大会并参与表决的迥殊约定   本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金基金管理东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东说念主大会，并在谨守本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下哄骗相 关投票权利。本基金基金管理东说念主需将表决倡导事前征求本基金基金托管东说念主的意 见，并将表决倡导在如期申报中给以流露。   法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序另有章程的，从其章程。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事秩序、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监 管法律解释修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。   （十一）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的专揽 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后2日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联秩序后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的；   （三）基金财产的计帐 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申报出具法律倡导书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐申报教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 议可通过友好协商惩办的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委 员会，按照其时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续针织、费力、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公气象和营业气象查阅。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           更新招募说明书           第二十二部分         托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称号：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主：鲁伟铭    成立时辰：2005 年 2 月 3 日    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册老本：东说念主民币 132,724,224 元    组织神态: 股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务    存续期间：持续经营    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    法定代表东说念主：廖林    注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    推敲电话：010-66105799    推敲东说念主：郭明    批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门哄骗中央银行 职能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：持续经营   经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和外洋金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信旁观、询查、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借钱； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履哄骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、阻滞式基金、洞开式基金、上市洞开式基金（LOF）和来回型洞开式指 数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金等）。   为更好地竣事投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、中小板、创业 板过头他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、次级债、可疗养债券（含分离来回可转债）、可 交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关联章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 秩序后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关联法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投 资器用。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 投融资比例进行监督：    （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于股票型证 券投资基金、偏股搀和型证券投资基金（指基金合同中约定股票及存托凭证投资 比例不低于 60%的搀和型证券投资基金）的比例算计为基金资产的 55%-85%， 投资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现款或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%；本基金所指的现款类 资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另 有章程的从其章程。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当秩序后，不错调整上述投资品种的投资比例。    （2）基金托管东说念主根据推敲法律法例的章程和《基金合同》的约定，对下述 需谨守的投资限制进行监督：    a、本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 股票型证券投资基金、偏股搀和型证券投资基金（指基金合同中约定股票及存托 凭证投资比例不低于 60%的搀和型证券投资基金）的比例算计为基金资产的    b、本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于 基金资产净值的 5%；本基金所指的现款类资产范围不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等资金类别，法律法例另有章程的从其章程；    c、本基金持有其他单只证券投资基金的市值不跨越本基金资产净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；    d、本基金管理东说念主管理的、且由本契约项下托管东说念主托管的全部基金中基金 （ETF 聚合基金除外）持有单只证券投资基金不得跨越被投资基金净资产的    e、本基金投资的证券投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期申报 流露的基金净资产应当不低于 1 亿元；    f、本基金洞开后，本基金投资于阻滞运作基金、如期洞开基金等流通受限 基金资产算计不得跨越基金资产净值的 10%； 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书   g、本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；   h、本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当相宜本基 金的投资标的和投资策略；   i、本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不得跨越基 金资产净值的 10%；   j、本基金管理东说念主管理、且由本契约项下托管东说念主托管的全部基金持有一家公 司刊行的证券（不包括基金份额），不跨越该证券的 10％，皆备按照推敲指数的 组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   k、基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   l、本基金参预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；   m、本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产守旧证券的比例，不得跨越基 金资产净值的 10%；   n、本基金持有的全部资产守旧证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   o、本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产守旧证券的比例，不得跨越 该资产守旧证券边界的 10%；   p、本基金管理东说念主管理、且由本契约项下托管东说念主托管的全部基金投资于归拢 原始权益东说念主的各种资产守旧证券，不得跨越其各种资产守旧证券算计边界的   q、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产守旧证券。基 金持有资产守旧证券期间，若是其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级 申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   r、基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   s、本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金基金资产净 值的 15%；   t、本基金管理东说念主管理、且由本契约项下托管东说念主托管的全部洞开式基金（包 括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     更新招募说明书 股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；归拢基金管理东说念主管理、且由本协 议项下托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 30%。皆备按照推敲指数的组成比例进行证券投资的 洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   u、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票引申。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行适当秩序后，基金不受上述限制或按变更后的章程引申。   （3）法例允许的基金投资比例调整期限   因证券市集波动、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不相宜上述第 c、d 项章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来回日内进行调 整，但中国证监会章程的特殊情形除外。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的因素 致使基金不相宜投资比例的，对于除第 b、c、d、q、s 项章程的其他情形，基金 管理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。法 律法例另有章程的从其章程。   基金管理东说念主应在出现可料到资产边界大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作 日郑重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动边界和基金管理东说念主应酬措施，便于基 金托管东说念主实施来回监督。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的推敲约定。上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起运行。 投资不容步履进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 额和中国证监会认定的其他基金份额。   如法律法例或监管部门取消上述不容性章程，基金管理东说念主在履行适当秩序后 可不受上述章程的限制。 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市集来回的来回敌手 资信风险抵制措施进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业圭臬的银行间市集来回 敌手的名单，并按照审慎的风险抵制原则在该名单中约定各来回敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内回函证明收到该名单。基金 管理东说念主应如期或不如期对银行间市集现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间市集来回敌手时须提前书面通知基金托管东说念主，基金托管东说念主于 面证明后，被证明调整的名单运行收效，新名单收效前已与本次剔除的来回敌手 所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。   若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集来回敌手进行 来回，应实时提醒基金管理东说念主取销来回，经提醒后基金管理东说念主仍引申来回并变成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，托管东说念主有权申报中 国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市集来回的来回方式的抵制    基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单 中约定的该来回敌手所适用的来回结算方式进行来回。若是基金托管东说念主发现基金 管理东说念主莫得按照事前约定的来回方式进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主与来回敌手再行笃定来回方式，经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金管理东说念主参与银行间市集来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中 国银行、中国缔造银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在通知基金托管 东说念主后，不错根据那时的市集情况调整中枢来回敌手名单。基金管理东说念主有职责抵制 来回敌手的资信风险，在与中枢来回敌手除外的来回敌手进行来回时，由于来回 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 敌手资信风险引起的损失先由基金管理东说念主承担，自后有权要求关联职责东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核来回敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的 支付才气等触及到入款银行弃取方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国缔造银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而变成的损失机，先由基 金管理东说念主负责补偿，之后有权要求关联职责东说念主进行补偿。基金管理东说念主在通知基金 托管东说念主后，不错根据那时的市集情况对于中枢入款银行名单进行调整。基金托管 东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应驯服《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券推敲问题的通知》等推敲法律法例章程。   （2）此处的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不皆备一致，包 括由《上市公司证券刊行管理办法》标准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下 配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券,不包括由于发布紧要消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流 通受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的推敲基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险抵制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述长途应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例抵制情况。   基金管理东说念主应至少于初次引申投资指示之前两个工作日将上述长途书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述长途后两个工作日内，以书面或其他两边认同的方式证明收到上述长途。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律 法例要求的推敲书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、竣工，并应至少于拟引申投资 指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有 关问题的通知》章程，对基金管理东说念主是否驯服法律法例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的推敲书面信息。基金托管东说念主以为上述长途可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的摈弃或防护措施进行补 充书面说明，并保留检讨基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估申报等备查长途的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却引申推敲指示。 因拒却引申该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。若是基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主答应担连带职责。   （二）基金托管东说念主应根据推敲法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、关联信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过头他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约推敲章程时，应实时以书面神态通知基金管理东说念主限 期纠正，基金管理东说念主收到通知后应不才一个工作日实时查对，并以书面神态向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据来回秩序尚未成交的且基金托管东说念主在来回前大略监控的投资指示， 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 基金托管东说念主发现该投资指示违反关法律法例章程或者违反《基金合同》约定的， 应当拒却引申，立即通知基金管理东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控磋商或依据来回秩序也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理东说念主，并申报中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时辰内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据长途和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应立即申报中国证监会，同期 通知基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正派情理，拒却、防碍基金托管东说念主根据本契约章程哄骗监督权， 或采纳拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所 需的账户、复核基金管理东说念主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理 东说念主指示办理计帐交收、关联信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未引申或无故蔓延引申基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管契约过头他推敲章程时，基金管理东说念主应及 时以书面神态通知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对质明 并以书面神态向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对通知县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应申报中国证监会。基金管理东说念主 有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应立即申报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的竣工性和真确性，在章程时辰内答复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派情理，拒却、防碍基金管理东说念主根据本契约章程哄骗监督权， 或采纳拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 走运用、贬责、分派基金的任何财产。 账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤苦核算，确保基金财产的 竣工与孤苦。 理东说念主负责与推敲当事东说念主笃定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通知基金管理东说念主采纳措施进行催收。由此 给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责向推敲当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有基金托管阅历的买卖银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认 购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                        《运作办法》等推敲章程后， 由基金管理东说念主聘任具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资申报应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名灵验。 验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书 基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的形式在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行入款。该账户的开设和管情理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的形式开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管理当相宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理章程》、                《利率管理暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的形式在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》收效后，基金管理东说念主负责以基金的形式央求并取得参预寰宇 银行间同行拆借市集的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金 的形式在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，正本由基金托管东说念主督察，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关联账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助托管东说念主根据推敲法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立推敲 账户。该账户按推敲法律解释使用并管理。   （七）基金财产投资的推敲什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的推敲什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的督察库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责 公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心 的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。 属于基金托管东说念主执行灵验抵制下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭 失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实 际灵验抵制或督察的证券不承担督察职责。   （八）与基金财产推敲的紧要合同的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金推敲的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主督察。除本契约另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金推敲的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金管理东说念主在合同签署后5个工作日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门15年以上。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计 日基金资产净值除以该诡计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的诡计保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。 基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程 的，从其章程。   基金管理东说念主应于每个洞开日的次二个工作日内对基金资产估值，但基金管理 东说念主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合 同》、   《证券投资基金司帐核算业务指引》过头他法律、法例的章程。基金资产净 值和基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    更新招募说明书 个洞开日的次二个工作日内诡计基金资产净值、基金份额净值并以两边认同的方 式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以两边认同的方式发送 给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按章程于 T+3 日内给以公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐职责方是基金管理东说念主， 就与本基金推敲的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的倡导，按照基金管理东说念主对基金份额净值的诡计结果对外给以公布。法律 法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   当本基金发生大额申购或赎回情况时，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理 东说念主不错对本基金遴聘舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性，并依照《信息披 露办法》的推敲章程，将舞动订价机制的具体操作法律解释在指定媒介上公告。如法 律法例或行业协会今后另有章程的，从其章程。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与督察   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》收效日、        《基金合同》断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括 基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 督察，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺关联法律解释分别督察基金份额持有东说念主名 册。督察方式不错遴聘电子或文档的神态。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于20年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内 容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金 份额持有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；                     《基金合同》收效日、                              《基金合同》 断绝日等触及到基金关键事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个工 作日内提交。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）   更新招募说明书   基金托管东说念主以电子版神态妥善督察基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应驯服守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名 册，应按推敲法例章程各自承担相应的职责。   七、争议惩办方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约推敲的一切争议，除经友好 协商不错惩办的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁 法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对关联各方均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，继续针织、 费力、尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的 正当权益。   本契约受中国法律统治。   八、托管契约的变更与断绝   （一）托管契约的变更秩序   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   （二）基金托管契约断绝的情形   发生以下情况，本托管契约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主结果、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主收受基金资 产；   （3）基金管理东说念主结果、照章被取销、歇业或有其他基金管理东说念主收受基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的断绝事项。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      更新招募说明书         第二十三部分      对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金疗养和非来回过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金来回份额的计帐过户和基金来回资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主来复书息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来回的证明信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主弃取对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 来回证明、对账单服务等。基金管理东说念主可根据执行业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、来回情况、基金家具与服务等关联信息。   客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的东说念主工询查服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主寰宇融合客服热线：400-888-9918（免长途话费）享受 业务询查、信息查询、信息定制、通信长途修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）               更新招募说明书   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受搭理资 讯、信息流露、账户信息、来复书息、在线询查等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上来回”办理开户、来回及查 询等业务。推敲基金网上来回的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和倡导簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出修起。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，可通过上述方式 推敲基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面通顺了本招募说明书。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 更新招募说明书              第二十四部分        其他应流露事项       以下信息流露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开流露。 序号           公告事项                流露方式        流露日历        汇添富基金管理股份有限公司旗下部                              金电子流露网站,上交所,    2024-07-18           分基金更新招募说明书                                  深交所        汇添富基金管理股份有限公司旗下部                              中国证监会基金电子流露     2024-07-18          分基金更新基金家具长途纲领                                   网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              深交所,中国证监会基金     2024-07-19           金 2024 年第二季度申报                                电子流露网站                              上证报,公司网站,中国证        止与中民金钱基金销售（上海）有限                      2024-08-15                              监会基金电子流露网站            公司合营关系的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              深交所,中国证监会基金     2024-08-30            金 2024 年中期申报                                电子流露网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              深交所,中国证监会基金     2024-10-25           金 2024 年第三季度申报                                电子流露网站                              上证报,公司网站,中国证        止与乾说念基金销售有限公司合营关系                      2024-11-20                              监会基金电子流露网站               的公告        下部分基金的销售机构由北京中植基      上证报,公司网站,中国证        金销售有限公司变更为华源证券股份      监会基金电子流露网站             有限公司的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              中国证监会基金电子流露     2025-01-22           金 2024 年第四季度申报                                 网站,上证报        募基金通过证券公司证券来回及佣金      金电子流露网站,上交所,    2025-03-31           支付情况（2024 年度）        深交所,上证报        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              司网站,中国证监会基金     2025-03-31             金 2024 年年报                                电子流露网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基                              司网站,中国证监会基金     2025-04-22           金 2025 年第一季度申报                                电子流露网站 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                  更新招募说明书       止与民商基金销售(上海)有限公司合         监会基金电子流露网站            作关系的公告                                 上证报,中国证监会基金       止与大华银行（中国）有限公司合营                        2025-06-26                                 电子流露网站,公司网站             关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于董                             国证监会基金电子流露网       2025-07-15            事长变更的公告                                站,公司网站 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       更新招募说明书         第二十五部分     招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献过头复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容皆备一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）             更新招募说明书               第二十六部分          备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： （FOF）注册的文献；    《汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》；    《汇添富聚焦价值成长三个月持有期搀和型基金中基金（FOF）托管契约》；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公气象，在办公时辰可供 免费查阅                                汇添富基金管理股份有限公司