证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-075
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于“鹿山转债”赎回成果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说
好像首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律职守。
报复内容教导：
? 赎回数目：3,445,000 元（34,450 张）
? 赎回兑付总金额：3,468,444.77 元（含当期利息）
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
? “鹿山转债”摘牌日：2025 年 10 月 20 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回要求得志情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个往来日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股
价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。字据《广州鹿山新材料股份
有限公司公建造行可调度公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）
的干系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回要求。
（二）本次赎回事项公告浮现情况
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《对于提
前赎回“鹿山转债”的议案》，决定哄骗“鹿山转债”的提前赎回权，按照债券面
值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”沿途赎回。具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 19 日浮现的《广州鹿山新材料股份有限公司对于提前赎
回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于 2025 年 10 月 10 日浮现了《广州鹿山新材料股份有限公司对于推行
“鹿
山转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-067），明确相关赎回法度、价钱、
付款神志实时辰等具体事宜，并在 2025 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日技巧披
露了 5 次对于推行“鹿山转债”赎回暨摘牌的教导性公告。
（三）本次赎回的相关事项
本次赎回登记日为 2025 年 10 月 17 日，赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后
在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“鹿山转债”的沿途握有东说念主。
字据《召募确认书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.6805 元/张，计
算经过如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.20%；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 207
天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
二、本次可转债赎回的成果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
法度 2025 年 10 月 17 日（赎回登记日）收市后，“鹿山转债”余额为东说念主民币
（二）转股情况
法度 2025 年 10 月 17 日收市后，累计共有 520,555,000 元“鹿山转债”调度
为公司 A 股普通股股票，累计转股数目 27,396,376 股，占“鹿山转债”转股前公
司已刊行股本总数的 29.36%。
法度 2025 年 10 月 17 日，公司的股本结构变动情况如下：
单元：股
变动前（2025 年 10 变动后（2025 年 10 月
股份类别 本期可转债转股
月 10 日） 17 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无穷售条件流畅股 155,702,092 5,930,804 161,632,896
总股本 155,702,092 5,930,804 161,632,896
注：变动前的股本数据详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券往来所网站浮现的《广州
鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%
的公告》（公告编号：2025-071）。
（三）可转债住手往来及冻结情况
自 2025 年 10 月 14 日起，“鹿山转债”住手往来。2025 年 10 月 17 日收市后，
尚未转股的 3,445,000 元“鹿山转债”沿途冻结，住手转股。
（四）赎回兑付情况
字据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“鹿山转债”的数目为 34,450 张，
赎回兑付总金额为东说念主民币 3,468,444.77 元（含当期利息），赎回款披发日为 2025
年 10 月 20 日。
（五）本次赎回对公司现款流、金钱状态、股本情况等方面的影响
本次赎回兑付总金额为东说念主民币 3,468,444.77 元（含当期利息），不会对公司
现款流产生首要影响。本次“鹿山转债”提前赎回完成后，公司总股本增多至
增强了公司本钱实力，镌汰了公司金钱欠债率，减少了将来利息用度开销，故意于
公司终了高质地可握续发展。
三、转股前后干系鼓励握股变化
本次股本变动前后，公司控股鼓励、骨子领域东说念主汪加胜先生和韩丽娜女士过头
一致步履东说念主广州市鹿山信息征询有限公司领有权柄的股份比例被迫涉及信息浮现
圭臬的情况如下：
单元：股
变动前 变动前握股 变动后 变动后握股
鼓励称号
（2025 年 10 月 10 日） 比例（%） （2025 年 10 月 17 日） 比例（%）
控股鼓励、实
际领域东说念主及
其一致步履 58,955,113 37.86% 58,955,113 36.47%
东说念主（统一计
算）
汪加胜 47,869,501 30.74% 47,869,501 29.62%
韩丽娜 9,274,762 5.96% 9,274,762 5.74%
广州市鹿山
信息征询有 1,810,850 1.16% 1,810,850 1.12%
限公司
注 1：本次权柄变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券往来所网站浮现
的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份
总数 10%的公告》（公告编号：2025-071）。
注 2：除另有确认，表格若出现臆想数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
