证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-143
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于“福新转债”可遴荐回售的第二次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性陈
述能够关键遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
繁难内容教导：
? 回售价钱：100.95 元东说念主民币/张（含利息）
? 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
? 回售资金披发日：2025 年 10 月 29 日
? 回售技术“福新转债”罢手转股
? “福新转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可转债，
“福新转债”捏
有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险教导：如“福新转债”捏有东说念主遴荐回售，等同于以 100.95 元东说念主民币
/张（含当期利息）卖出捏有的“福新转债”。完满本公揭发出前的终末一个往复
日，“福新转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主遴荐回售可能会带
来耗损，敬请热心遴荐回售的投资风险。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时鞭策
会、“福新转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议离别审议通过了《对于调理可转
债募投技俩部分场合用途的议案》，把柄《浙江福莱新材料股份有限公司公劝诱
行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）关联“福新转债”
的附加回售条目，“福新转债”附加回售条目奏效。现依据《上市公司证券刊行注
册解决主义》
《可调遣公司债券解决主义》
《上海证券往复所股票上市国法》和《募
集讲明书》的章程，就回售关联事项向整体“福新转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）附加回售条目
把柄公司《召募讲明书》的章程，“福新转债”附加回售条目具体如下：若公
司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资技俩标本质情况与公司在召募讲明
书中的应承情况比较出现关键变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金
用途的，可调遣公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可调遣公司债券捏有东说念主有
权将其捏有的可调遣公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回
售给公司。捏有东说念主在附加回售条件空闲后，不错在公司公告后的附加回售讲演期
内进行回售，该次附加回售讲演期内不本质回售的，不行重新使附加回售权。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的盘算次第，“福新转债”第三年（2025 年 1 月 4 日
至 2026 年 1 月 3 日）的票面利率 1.20%，本次回售当期应计利息的盘算天数为
元/张，即回售价钱为 100.95 元东说念主民币/张（含利息）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教导
“福新转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。“福新转债”
捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演步地
本次回售的转债代码为“111012”，转债简称为“福新转债”。
应用回售权的可转债捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售讲演，场合为卖出，回售讲演经证据后不行取销。
若是讲演当日未能讲演得手，可于次日连接讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
（四）回售价钱：100.95 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付次第
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“福新转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的关联业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 10
月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往复
“福新转债”在回售技术将连接往复，但罢手转股。在归并往明天内，若“福
新转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券畅达面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将连接往复，待回售期完满后，本公司将清楚干系公告，在公告三个交
易日后“福新转债”将罢手往复。
四、筹谋方法
筹谋部门：公司董事会文书办公室
筹谋电话：0573-89100971
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
