易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）  基金处理东说念主：易方达基金处理有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司  申报送出日历：二〇二五年一月二十一日                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报                      §1     迫切辅导   基金处理东说念主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在乌有记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完竣性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同国法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本申报中的财务方针、净值施展和投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在乌有记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处理东说念主痛快以讲授信用、发愤尽职的原则处理和专揽基金财富，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日施展。投资有风险，投资者在作出投资有盘算 前应仔细阅读本基金的招募证明书。   本申报中财务尊府未经审计。   本申报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2   基金居品大要 基金简称               易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） 场内简称               黄金主题 LOF 基金主代码              161116 往复代码               161116 基金运作形势             公约型、上市洞开式（LOF） 基金合同见效日            2011 年 5 月 6 日 申报期末基金份额总和         124,087,270.82 份 投资方向               追求基金财富的弥远安逸升值。                    本基金主要通过对国际黄金价钱中弥远趋势的判                    断，在不同财富类别中进行财富建树。本基金在选 投资政策               择黄金 ETF 时，将空洞接洽基金畛域、追踪偏离                    度与追踪舛误、折溢价、二级商场流动性等。本基                    金对黄金采掘公司股票进行投资时，主要接洽金矿                      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报                  的储量、开采难度；开采技能、坐褥才略以及产量                  的预期变化；盘算成本的变化等。本基金对黄金股                  票基金进行投资时，重心稽查追踪舛误、逾额收益、                  投资政策等。                  以伦敦黄金商场下昼定盘价计价的国际现货黄金                  （ 经 汇 率 折 算 ） ×50%+MSCI 全 球 金 矿 股 指 数 功绩相比基准                  （ MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI                  INDEX）×50%                  基金处理东说念主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基                  金、黄金采掘公司股票偏执他财富之间进行主动配 风险收益特征           置。本基金的施展与黄金价钱联系性较高。本基金                  是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本                  基金主要投资国际，存在汇率风险。 基金处理东说念主            易方达基金处理有限公司 基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司                  英文称号：无 境外投资照拂人                  汉文称号：无                  英文称号：The Hongkong and Shanghai Banking 境外财富托管东说念主          Corporation Limited                  汉文称号：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称     易方达黄金主题                易方达黄金主题                 （QDII-LOF-FOF）A        （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的往复代码     161116                 007976 申报期末下属分级基金的 份额总和   注：1.自2019年10月11日起，本基金增设A类好意思元份额类别、C类东说念主民币份额 类别及C类好意思元份额类别，份额初次证据日为2019年10月14日。                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 及A类好意思元现汇份额（份额代码：007977），往复代码仅列示A类东说念主民币份额代码； 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C含C类东说念主民币份额（份额代码：007976）及 C类好意思元现汇份额（份额代码：007978），往复代码仅列示C类东说念主民币份额代码。                §3   主要财务方针和基金净值施展                                                         单元：东说念主民币元                                               申报期                              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务方针                              易方达黄金主题                 易方达黄金主题                          （QDII-LOF-FOF）A            （QDII-LOF-FOF）C   注：1.所述基金功绩方针不包括握有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入费 用后实质收益水平要低于所列数字。 值变动收益）扣除联系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已终了收 益加上本期公允价值变动收益。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                                             功绩相比                     净值增长      功绩相比          净值增长                               基准收益   阶段                率范例差      基准收益                      ①－③         ②－④           率①                                率范例差                      ②             率③                                                 ④ 以前三个           -4.55%     1.28%         -5.79%       1.31%     1.24%       -0.03% 月                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 以前六个 月 以前一年       18.89%    1.23%       21.46%    1.22%    -2.57%    0.01% 以前三年       31.29%    1.30%       41.42%    1.22%   -10.13%    0.08% 以前五年       17.78%    1.48%       58.58%    1.39%   -40.80%    0.09% 自基金合 同见效起        0.70%    1.14%       77.56%    1.16%   -76.86%   -0.02% 于今 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                                           功绩相比                     净值增长     功绩相比           净值增长                            基准收益    阶段               率范例差     基准收益                  ①－③       ②－④            率①                             率范例差                      ②           率③                                            ④ 以前三个            -4.66%    1.27%       -5.79%    1.31%    1.13%    -0.04% 月 以前六个 月 以前一年       18.84%    1.22%       21.46%    1.22%    -2.62%    0.00% 以前三年       30.94%    1.30%       41.42%    1.22%   -10.48%    0.08% 以前五年       17.31%    1.48%       58.58%    1.39%   -41.27%    0.09% 自基金合 同见效起       24.60%    1.47%       67.87%    1.37%   -43.27%    0.10% 于今 较基准收益率变动的相比               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）           累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A             （2011 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）                        易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C           （2019 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.本基金的功绩相比基准仍是调治为以东说念主民币计价。 年10月14日，增设当期的联悉数据和方针按实质存续期计较。                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 价计价的国际现货黄金（经汇率折算）”调养为“以伦敦黄金商场下昼定盘价计价 的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI宇宙金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。基金功绩相比基准收益率在变更 前后时期别离根据相应的方针计较。 相比基准收益率为77.56%；C类基金份额净值增长率为24.60%，同期功绩相比基 准收益率为67.87%。                     §4   处理东说念主申报                                任本基金的基金司理          证券  姓名            职务                      期限         从业      证明                                任职日历        离任日历   年限                                                          英国籍，硕                                                          士有计划生，      本基金的基金司理，易方达中                                                          具有基金从      证国际中国互联网 50ETF 联                                                          业资历。曾      接（QDII）、易方达恒生科技                                                          任德理会银      ETF 相连（QDII）、易方达恒                                                          行（英国）      生国企相连（QDII）、易方达                                                          量化业务分      恒生国企（QDII-ETF）、易方                                                          析师、估值 PAN 达恒生科技 ETF（QDII）、易                                                          分析师，德 LING 方达中证国际中国互联网 50 DAN （QDII-ETF）、易方达标普                        -     15 年 （潘 500 指数（QDII-LOF）、易方                                                          司理，瑞士 令旦） 达标普信息科技指数                                                          银行谐和集      （QDII-LOF）、易方达恒生                                                          团伦敦分行      ETF（QDII）、易方达中证港                                                          财富处理部      股通破钞主题 ETF、易方达原                                                          基金司理，      油（QDII-LOF-FOF）的基金                                                          贝莱德投资      司理，易方达财富处理（香港）                                                          处理（英国）      有限公司基金司理                                                          有限公司基                                                          金司理。       本基金的基金司理，易方达原                                      硕士有计划  殷春   油（QDII-LOF-FOF）的基金       2024-11-1                 生，具有基                                             -     20 年  涛    司理，易方达宇宙建树夹杂                 3                     金从业资       （QDII）的基金司理助理，国                                    格。曾任中                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报     际固定收益投资部副总司理                               央外汇业务                                                中心业务经                                                理、固定收                                                益往复员、                                                组合司理，                                                中国华新投                                                资有限公司                                                考究东说念主兼首                                                席投资官，                                                中汇储投资                                                有限株连公                                                司组合经                                                理。   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历” 为根据公司决定笃定的解聘日历；对而后的非首任基金司理，“任职日历”和“离 任日历”别离指根据公司决定笃定的聘任日历息争聘日历。   本基金未聘用境外投资照拂人。   本申报期内，本基金处理东说念主严格遵从《证券投资基金法》等关系法律法例及 基金合同、基金招募证明书等关系基金法律文献的国法，以取信于商场、取信于 社会投资公众为主见，本着讲授信用、发愤尽职的原则处理和专揽基金财富，在 适度风险的前提下，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。在本申报期内，基金运作 正当合规，无挫伤基金份额握有东说念主利益的行径。   本基金处理东说念主起劲通过拓荒有秩序、表率化的投资有计划、有盘算过程和往复流 程，以及强化过后监控分析来确保公说念对待不同投资组合，切实防范利益运输。 本基金处理东说念主制定了相应的投资权限处理轨制、投资备选库处理轨制和聚首往复 轨制等，通过投资往复系统中的公说念往复模块，同期依据境外商场的往复特色规 范往复交付形势，以尽可能确保公说念对待各投资组合。本申报期内，公说念往复制 度总体实验情况细密。                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报       本申报期内，公司旗下扫数投资组合参与的往复所公开竞价往复中，同日反     向往复成交较少的单边往复量擢升该证券当日成交量的 5%的往复共 23 次，其中     同基金司理处理的基金因投资政策不同而发生的反向往复，关系基金司理按国法     履行了审批才能。       本申报期内，未发现本基金有可能导致不公说念往复和利益运输的非常往复。     出路有所提振，但同期加重了通胀压力，之后，好意思联储在 11 月和 12 月的议息会     议上贯穿减息 25 个基点。在此布景下，好意思股频创历史新高，好意思国国债收益率显     著反弹，好意思联储在 12 月议息会议中仍是显显现对通胀飞腾的担忧。黄金价钱波     动方面，在 10 月底涉及历史高点后有所回调，举座四季度走势处于区间颤动中。     关于 2025 年，鉴于好意思联储减息空间缩窄，黄金商场可能靠近一定压力，但基于     商场对潜在通胀昂首与财富安全需求的考量，弥眺望来，黄金的价钱基础仍然稳     固。黄金股方面，第四季度的施展逊于黄金自己，股价估值处于低位。在这么的     商场环境下，本基金保握着黄金及黄金股的平衡建树，本申报期内净值小幅波动。       猖狂申报期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.007 元，本申报期份额净值增     长率为-4.55%，同期功绩相比基准收益率为-5.79%；C 类基金份额净值为 1.003     元，本申报期份额净值增长率为-4.66%，同期功绩相比基准收益率为-5.79%。       申报期内，本基金未出现贯穿二十个职责日基金份额握有东说念主数目动怒二百东说念主     或者基金财富净值低于五千万元的情形。                     §5   投资组合申报                                                      占基金总资 序号             神色                  金额(东说念主民币元)                                                      产的比例(%)      其中：平庸股                                      -          -                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报           存托证据                                 -          -           优先股                                  -          -           房地产相信                                -          -      其中：债券                                     -          -           财富救济证券                               -          -      其中：远期                                     -          -           期货                                   -          -           期权                                   -          -           权证                                   -          -      其中：买断式回购的买入返售金融财富                         -          -       本基金本申报期末未握有权力投资。       本基金本申报期末未握有权力投资。     证据投资明细       本基金本申报期末未握有权力投资。       本基金本申报期末未握有债券。                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报     本基金本申报期末未握有债券。 投资明细     本基金本申报期末未握有财富救济证券。 资明细     本基金本申报期末未握有金融滋生品。                                                                         占基                                  运                                                                         金资 序                        基金类     作                       公允价值     基金称号                                    处理东说念主                         产净 号                        型       方                      （东说念主民币元）                                                                         值比                                  式                                                                         例(%)                                  开                                       BlackRock Fund                                          Advisors                                  式                                  开      State Street       SPDR Gold     MiniShares Trust                                  式          Inc       iShares MSCI               开                                       BlackRock Fund                                          Advisors        Miners ETF                式                                  开      State Street        SPDR Gold          Shares                                  式          Inc        Ninety One                                  开      Global Strategy                    Ninety One     Fund-Global Gold                  Luxembourg SA                                  式           Fund                                  开       VanEck Gold                        Van Eck       Miners ETF                      Associates Corp                                  式                                            Schroder                                  开       Schroder ISF                        Investment       Global Gold                         Management                                  式                                           Europe SA                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 部门立案造访，或在申报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 定的备选股票库情况。 序号            称号                     金额（东说念主民币元）      本基金本申报期末未握有处于转股期的可调治债券。      本基金本申报期末未握有股票。                    §6   洞开式基金份额变动                                                    单元：份                                 易方达黄金主题          易方达黄金主题             神色                           （QDII-LOF-FOF）A （QDII-LOF-FOF）C 申报期期初基金份额总和                     140,172,633.86     849,946.70 申报期时期基金总申购份额                                 -              - 减：申报期时期基金总赎回份额                   16,793,507.36     141,802.38 申报期时期基金拆分变动份额（份                              -              -                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度申报 额减少以“-”填列） 申报期期末基金份额总和                      123,379,126.50   708,144.32   注：本基金A类份额变动含A类东说念主民币份额及A类好意思元份额；本基金C类份额 变动含C类东说念主民币份额及C类好意思元份额。            §7   基金处理东说念主专揽固有资金投本钱基金往复明细   本申报期内基金处理东说念主未专揽固有资金申购、赎回、贸易本基金份额。   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。   投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                            易方达基金处理有限公司                                            二〇二五年一月二十一日